Číslo účtu: 2500812207 / 2010
Majitel účtu: Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO
Stav k: 05.12.2023 | Stav k: 05.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
202 409,31 CZK | 294 598,65 CZK | 1 438 016,01 CZK | -1 345 826,67 CZK | 92 189,34 CZK | 294 598,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 | -1 009,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 3.12.2024, částka 1009.90 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 3.12.2024, částka 1009.90 CZK | |||
03.12.2024 | -5 923,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 2024015 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
02.12.2024 | 1 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | vratka, placeno dobirkou | 20242002 | vratka, placeno dobirkou | ||
02.12.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Kusalíno | Kusalíno | |||
02.12.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Brumov | Brumov | |||
02.12.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kiki a Emi Volní, vánoční výprava | 0 | VOLNA KATERINA | ||
01.12.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Mikiny Tichackovy | Monika Ticháčková | |||
01.12.2024 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny KADAO | 292024 | pronájem tělocvičny | |||
30.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | 27012010 | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
30.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabča vanocni vyprava | 0000 | Šatný Martin | ||
30.11.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
30.11.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
28.11.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | vanocni vyprava Stepan a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
28.11.2024 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš | GID740491521G | 0558 | 9396432 | Generali Česká pojiš | |
28.11.2024 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace neorganizovaná mládež | 0000 | 4207 | 581240 | Asociace turistickýc |
28.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POŠTULKA PETR | CLENSKYPRISPEVEK25 Viktor Poštulka | 16092016 | POŠTULKA PETR | ||
27.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | Vánoční výprava Pstruží BertÍk TOMÁŠ | 23052016 | Dr. Filip Tomáš | ||
27.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podmol Jan | Clensky prispevek 25 Vit Podmol | 0000 | 29122015 | Ing.Podmol Jan | |
26.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | Vánoční výprava Pstruží Antonín Kotásek | 17052016 | Petr Kotásek | ||
26.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen - Kusalino | HERMSEN JANA | |||
25.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- KUSALINO strava | Bohdan Čermák | |||
25.11.2024 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Katka + Marcel doplatek podzimní puťák, Kryštof Kusalino | 0000 | Marcel Bernard | ||
23.11.2024 | -820,56 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
23.11.2024 | -286,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.11.2024, částka 286.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 22.11.2024, částka 286.00 CZK | |||
23.11.2024 | -209,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 209.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 209.00 CZK | |||
23.11.2024 | -66,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 66.00 CZK | 0499 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.11.2024, částka 66.00 CZK | |||
22.11.2024 | -267,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 21.11.2024, částka 267.00 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 21.11.2024, částka 267.00 CZK | |||
21.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
21.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
21.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Kusalíno Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
21.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | členský příspěvek Maxmilián Heinz | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
21.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | členský příspěvek Noemi Heinzová | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
20.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Kusalino Martin Hendrych | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
20.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek 25 Eva Soudkova | 0000 | 22052015 | Magdaléna Soudková | |
20.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek 25 Antonin Soudek | 0000 | 7082017 | Magdaléna Soudková | |
20.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Clensky prispevek 25 Jakub Soudek | 0000 | 29082013 | Magdaléna Soudková | |
20.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTOMATICKY VRÁCENO | NEEXISTUJÍCÍ ÚČET 609933193 | 0006 | 19112024 | 0 | AUTOMATICKY VRÁCENO |
19.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Clensky prispevek 25 Emilie Volná | 21122016 | Daniel Volný | ||
19.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Clensky prispevek 25 Kristian Volny | 23062015 | Daniel Volný | ||
19.11.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robert a Mates Kusalino | Robert a Mates Kusalino | |||
19.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Členskýpříspěvek25- Adéla Rozsívalová | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
19.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Členskýpříspěvek25-Karolína Rozsívalová | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
19.11.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Putak Tete | 0000 | Weichtová Tereza | ||
19.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Weicht Tom Kusalíno | 0000 | 19112024 | Weicht Tomáš | |
19.11.2024 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Martin Heinz-Kusalíno | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Tom Weicht | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalín | |||
19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Martina Heinz | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalín | |||
19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Adam Weicht | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalín | |||
19.11.2024 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jakub Skácel | 19112024 | zajištění dopravy výprava Kusalíno | |||
18.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Kusalino Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
18.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - putak | ADAM HOFER | |||
18.11.2024 | 11 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace PD-výpravy | 0000 | 4207 | 581210 | Asociace turistickýc |
18.11.2024 | 8 148,53 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. | .4776728000 4776728000 4776728000 4DOC. 3100 2212 202470005668 | 0308 | 4776728000 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
17.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozalie Vavrlova kusalino | Gabriela Vavrlová | |||
16.11.2024 | -1 940,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 15.11.2024, částka 1940.00 CZK | 0499 | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 15.11.2024, částka 1940.00 CZK | |||
16.11.2024 | -1 455,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 1455.10 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 1455.10 CZK | |||
16.11.2024 | -209,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0632, Generala Klapalka 184, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 209.70 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0632, Generala Klapalka 184, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 209.70 CZK | |||
16.11.2024 | -142,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka 343, Jablunka, 75623, CZE, dne 15.11.2024, částka 142.73 CZK | 0499 | Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka 343, Jablunka, 75623, CZE, dne 15.11.2024, částka 142.73 CZK | |||
16.11.2024 | -1 686,33 CZK | Karetní transakce | Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka 343, Jablunka, 75623, CZE, dne 15.11.2024, částka 1686.33 CZK | 0499 | Nákup: Jan Cernocky,reznictv, Jablunka 343, Jablunka, 75623, CZE, dne 15.11.2024, částka 1686.33 CZK | |||
16.11.2024 | -224,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, GENERALA KLAPALKA 300, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 224.50 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, GENERALA KLAPALKA 300, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.11.2024, částka 224.50 CZK | |||
16.11.2024 | -747,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HECHT MOTORS s.r.o., Olomoucka 2953/119, Opava, 74601, CZE, dne 15.11.2024, částka 747.00 CZK | 0499 | Nákup: HECHT MOTORS s.r.o., Olomoucka 2953/119, Opava, 74601, CZE, dne 15.11.2024, částka 747.00 CZK | |||
15.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 25 Eliška Novotná | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
15.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Robert Kaluža Puťák | Pavel Kaluža | |||
14.11.2024 | -11 761,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 103292024 | |||||
14.11.2024 | -1 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | spin ladder dřevěná hra | 20242002 | spin ladder dřevěná hra | |||
14.11.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Lucie Grygarová | 19092013 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Lucie Grygarová | ||
14.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTER DAVID | Členský_příspěvek_25-Vojtěch Richter | 6072012 | RICHTER DAVID | ||
14.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - MartinHendrych | 11072010 | HENDRYCH JIRI | ||
13.11.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kotásek | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 Antonín Kotásek | 17052016 | Petr Kotásek | ||
13.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Členský příspěvek 25 Eliška Stejskalová | 25032010 | STEJSKALOVÁ VERONI | ||
13.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Členský příspěvek 25 Bárt Machura | 25072012 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
12.11.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Emilie Ondruchová | 16032016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Emilie Ondruchová | ||
11.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Členský příspěvek 25-Melánie Musilová | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
11.11.2024 | 27 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelený materiál-doplatek | 0000 | 4207 | 581321 | Asociace turistickýc |
11.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | členský příspěvek 25 - Petr Beňo | 10082016 | DOROTA IWONA BEŇOVÁ | ||
11.11.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | clenskyprispevek25 - Stepan a Linda Frelichovi | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
10.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | ČLenský příspěvek Maxmilian Čermák | 19092012 | Bohdan Čermák | ||
10.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Členskýpříspěvek25-Antonín Novobilský | 0000 | 03092015 | MUDr.Novobilský Petr | |
10.11.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.11.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.11.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | desátek - poplatek A-TOM - dotace Neorga.mládež KADAO | 4207240 | desátek - poplatek A-TOM - dotace Neorga.mládež KADAO | |||
08.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Patyk | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Daniel Patyk | 13012017 | Martin Patyk | ||
07.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dr. Filip Tomáš | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Hubert TOMÁŠ | 0000 | 23052016 | Dr. Filip Tomáš | |
07.11.2024 | -169,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 6.11.2024, částka 169.70 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 6.11.2024, částka 169.70 CZK | |||
06.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | členský příspěvek Karolína Ticháčková | 115530 | Monika Ticháčková | ||
06.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | členský příspěvek Laura Ticháčková | 166107 | Monika Ticháčková | ||
06.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | členský příspěvek Julie Ticháčková | 145517 | Monika Ticháčková | ||
06.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj Klapetek členský příspěvek | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
06.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr. Filip Tomáš | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Hugo TOMÁŠ | 09032015 | Dr. Filip Tomáš | ||
06.11.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Barbora | Puťák - Bája | Puťák - Bája | |||
06.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Clensky prispevek 2025 Gabriela Šatná | 0000 | 16082012 | Šatný Martin | |
05.11.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | podzimní puťák Ivana W. | 2006 | 30102024 | WEICHTOVÁ IVANA | |
05.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | clenskyprispevek25 ema goldmannova | 07102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
05.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | Puťák | Adam Tietz | |||
05.11.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Teodor Hladiš | 05112016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - Teodor Hladiš | ||
05.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Členský příspěvek 25-Rozalie Vavrlova | 22062011 | Gabriela Vavrlová | ||
05.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
05.11.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
05.11.2024 | 7 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelená výprava | 0000 | 4207 | 581320 | Asociace turistickýc |
04.11.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - David Tylich | 27102016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25 - David Tylich | ||
04.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GŘONDIL LUKÁŠ | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK25-Lucie Gřondilová | 8042015 | GŘONDIL LUKÁŠ | ||
04.11.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Míša-puťák | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | |||
04.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Puťak LP | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
03.11.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | Josefína puťák | 0000 | Mgr.Sikorová Eva | ||
03.11.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Puťak Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
03.11.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | Weicht Tom Brumov | 0000 | 03112024 | Weicht Tomáš | |
30.10.2024 | -756,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - poplatek A-TOM - dotace Zelený víkend II KADAO | 4207210 | desátek - poplatek A-TOM - dotace Zelený víkend II | |||
30.10.2024 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO děkuje | 30102024 | cest.příkaz - akce Brumov | |||
30.10.2024 | -1 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KADAO děkuje | 30102024 | cest.příkaz - akce Brumov | |||
30.10.2024 | -1 625,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO děkuje | 30102024 | cest.příkaz - akce Brumov | |||
30.10.2024 | -139,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CORDIS APOTHEKE S.R.O., H. Synkove 945, Brumov-Bylnic, 763 31, CZE, dne 29.10.2024, částka 139.00 CZK | 0499 | Nákup: CORDIS APOTHEKE S.R.O., H. Synkove 945, Brumov-Bylnic, 763 31, CZE, dne 29.10.2024, částka 139.00 CZK | |||
30.10.2024 | -719,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Jizdne, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 28.10.2024, částka 719.00 CZK | 0499 | Nákup: Jizdne, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 28.10.2024, částka 719.00 CZK | |||
29.10.2024 | -13 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ubytování v DDM Brumov-Bylnice KADAO | 232024 | ubytování v DDM Brumov-Bylnice | |||
29.10.2024 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Štofi podzimní puťák | 0000 | 23112010 | Marcel Bernard | |
28.10.2024 | -844,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Arriva Horni Lidec, Horni Lidec 18, Horni Lidec, 756 12, CZE, dne 27.10.2024, částka 844.00 CZK | 0499 | Nákup: Arriva Horni Lidec, Horni Lidec 18, Horni Lidec, 756 12, CZE, dne 27.10.2024, částka 844.00 CZK | |||
28.10.2024 | -9 999,11 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.10.2024, částka 9999.11 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 26.10.2024, částka 9999.11 CZK | |||
28.10.2024 | -1 691,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ceskoslovenske armady, Valasske Kl., 76601, CZE, dne 27.10.2024, částka 1691.00 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ceskoslovenske armady, Valasske Kl., 76601, CZE, dne 27.10.2024, částka 1691.00 CZK | |||
27.10.2024 | -1 150,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hrad Brumov - muzeu, Podzamci 861, Mesto Brumov, 76331, CZE, dne 26.10.2024, částka 1150.00 CZK | 0499 | Nákup: Hrad Brumov - muzeu, Podzamci 861, Mesto Brumov, 76331, CZE, dne 26.10.2024, částka 1150.00 CZK | |||
27.10.2024 | -2 065,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sokolovska 2126/5, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 26.10.2024, částka 2065.60 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sokolovska 2126/5, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 26.10.2024, částka 2065.60 CZK | |||
25.10.2024 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj puťák | 21062010 | Matěj puťák | ||
25.10.2024 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JÜSTELOVÁ | 27092008 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
24.10.2024 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová puťák | 08042015 | Lucka Gřondilová puťák | ||
24.10.2024 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tylich, Petr | David Tylich - Puťák Valašsko a československé pomezí | 27102016 | David Tylich - Puťák Valašsko a československé pomezí | ||
24.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi Vavrlová | 22062011 | Gabriela Vavrlová | ||
24.10.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | VRATKA - Popková - trička | 24112024 | VRATKA - Popková - trička | |||
24.10.2024 | -960,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
24.10.2024 | -110,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY, Mezi Trhy 110/5, Opava, 74601, CZE, dne 23.10.2024, částka 110.40 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY, Mezi Trhy 110/5, Opava, 74601, CZE, dne 23.10.2024, částka 110.40 CZK | |||
24.10.2024 | -2 263,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.10.2024, částka 2263.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.10.2024, částka 2263.00 CZK | |||
23.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmann putak | 7102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
23.10.2024 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy puťák- Eva Popkova | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
23.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabča vyprava | 0000 | Šatný Martin | ||
22.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | Matěj puťák | 12092013 | MIROSLAVA KLAPETKOVÁ | ||
22.10.2024 | -1 685,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4113352668 | 39 | Regiojet -puťák | |||
22.10.2024 | -180,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 21.10.2024, částka 180.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 21.10.2024, částka 180.00 CZK | |||
21.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Podmol Jan | Vita Podmol - putak | 0000 | 29122015 | Ing.Podmol Jan | |
21.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych Puťák Valašsko | 11072010 | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | ||
19.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
19.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Tričko 40 - Štěpán a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
17.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Kájka Rozsívalová puťák | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
17.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Aduš Rozsívalová puťák | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
17.10.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Aduš+Kájka mikiny | Denisa Rozsívalová | |||
16.10.2024 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Mikina + tričko40 Lucka Gřondilová | Mikina + tričko40 Lucka Gřondilová | |||
16.10.2024 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Puťák Rodovi Daniel a Robin | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
15.10.2024 | -32 532,31 CZK | Platba převodem uvnitř banky | catering Rybníček 40 | 20241006 | catering Rybníček 40 | |||
14.10.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem ledové plochy - prosinec 2023 | 20230098 | pronájem ledové plochy - prosinec 2023 | |||
14.10.2024 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Novobilský Petr | Antonin Novobilský | 0000 | 03092015 | MUDr.Novobilský Petr | |
14.10.2024 | 37 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace letní tábor | 0000 | 4207 | 581220 | Asociace turistickýc |
11.10.2024 | -4 742,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Nadace ČR - Světluška - Tom Kadao - malé benefice | 11102024 | Nadace ČR - Světluška - Tom Kadao – malé benefice | |||
10.10.2024 | -149,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: TETA DROGERIE 705, Ostrozna 25/30, Opava, 74601, CZE, dne 8.10.2024, částka 149.90 CZK | 0499 | Nákup: TETA DROGERIE 705, Ostrozna 25/30, Opava, 74601, CZE, dne 8.10.2024, částka 149.90 CZK | |||
10.10.2024 | -760,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: D & V Servis Technika,, Hlucinska 47, Opava 5, 747 05, CZE, dne 9.10.2024, částka 760.00 CZK | 0499 | Nákup: D & V Servis Technika,, Hlucinska 47, Opava 5, 747 05, CZE, dne 9.10.2024, částka 760.00 CZK | |||
10.10.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.10.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | mikina Kadao Bárt | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
09.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA LILIANA MACHU | tričko Kadao Bárt | ZUZANA LILIANA MACHU | |||
07.10.2024 | -1 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | půjčovné dodávky KADAO | 4122401998 | půjčovné dodávky | |||
07.10.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Bernardovi tričko 40 | 0000 | Marcel Bernard | ||
07.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | TRIČKO 40 - HEINZOVA (KAJA + ANIČKA) | HANA HEINZOVA | |||
07.10.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAEL KORINEK | MIKINA NEČLEN - JMÉNO | MICHAEL KORINEK | |||
07.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Frélich | Tričko 40 - Štěpán a Linda Frelichovi | Zdeněk Frélich | |||
07.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKA JAN | Tričko 40 - Ursulak | VAVREČKA JAN | |||
07.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOŠEC JAKUB | Tričko 40 - Kuba Kosec | KOŠEC JAKUB | |||
07.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Tričko 40 - Lucinka a Klára | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
07.10.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Tričko 40 - Jméno | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
07.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Mikina člen Noemi | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
07.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Mikina člen - Lucinka | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
07.10.2024 | -277,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.10.2024, částka 277.30 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 6.10.2024, částka 277.30 CZK | |||
07.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANZLIK PETRA | kadao 40 | 0 | HANZLIK PETRA | ||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Richard | Tričko 40 - Jmeno Richard Novák | 0000 | Novák Richard | ||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA HRDINOVÁ | KADAO 40 vstup | MARKÉTA HRDINOVÁ | |||
05.10.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | Mikina nečlen - Niki | 0000 | Lubojacký Nikola | ||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | Tričko 40 - Jméno | Jakub Šram | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | Tričko 40 - Niki | 0000 | Lubojacký Nikola | ||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Miroslav | Tričko 40 - Jméno | 0000 | Matela Miroslav | ||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Vít | Tričko 40 - Víťa | 0000 | Matela Vít | ||
05.10.2024 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Říčný, Jan | KADAO 40 vstup | KADAO 40 vstup | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Tričko 40 - Jméno | Tričko 40 - Jméno | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | Veronika Matela | 0000 | Matela Jiří | ||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | Tričko 40 - Jméno | 0000 | Ing.Steuer Radovan | ||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Vavrečková | Tricko 40 - Jmeno | Barbora Vavrečková | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veverka Tomáš | KADAO 40 vstup | 0000 | Veverka Tomáš | ||
05.10.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Mikina člen - Jméno | Ing. Radka Šatná | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Tričko 40 - Jméno | Ing. Radka Šatná | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Tričko 40 - Medvěd a Petra | ALEŠ RYŠAVÝ | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Stejskal Miky a Eliška | STEJSKAL JAN | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP VOCETKA | Tričko 40 - Jméno UFO | FILIP VOCETKA | |||
05.10.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Soudek | Mikiny - Efca a Kuba Soudkovi | Ing. Petr Soudek | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Soudek | Tričko 40 - Efca a Kuba Soudkovi | Ing. Petr Soudek | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Medvěd platí za svou ženu 40 | 40143 | ALEŠ RYŠAVÝ | ||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ RYŠAVÝ | Medvěd platí 40 | 40142 | ALEŠ RYŠAVÝ | ||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grufík, Jonáš | Tričko 40 - Jméno | Tričko 40 - Jméno | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Tričko 40 - Jakub Vyhnálek | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Tričko 40 - Jezus, Jana | Tričko 40 - Jezus, Jana | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ONDŘEJ | Tričko 40 - Šampon | HON ONDŘEJ | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Tričko 40 - Linda pol xs | POLÁŠ MICHAL | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | Tričko 40 - Polda | POLÁŠ MICHAL | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Tričko 40 - Verun Matušková | HONOVÁ KATEŘINA | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Tričko 40 - Kača Honová | HONOVÁ KATEŘINA | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Tričko 40 - Tom | 0000 | 05102024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Grufíková | Tričko 40 - Stoka | Petra Grufíková | |||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | WEICHTOVÁ IVANA | ||||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Tričko 40 - Lucie W a DiB | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
05.10.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Tričko 40 - H L J K Ticháčkovi | 0000 | Ticháček Jan | ||
05.10.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Tričko 40 - Jméno | Monika Ticháčková | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | narozeninovy taborak lenka goldmann | 66 | GOLDMANN ROMAN | ||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MARKOVIČ | 40141 | MICHAL MARKOVIČ | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF ŠENKYŘÍK | 40111 | JOSEF ŠENKYŘÍK | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Hoki oslava 40 | 0000 | 40023 | Ticháček Jan | |
05.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | maja | 40096 | maja | ||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OTIPKOVÁ LENKA | 40133 | OTIPKOVÁ LENKA | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HON ONDŘEJ | Šampon večer 40 | 40020 | HON ONDŘEJ | ||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HONOVÁ | 40140 | JANA HONOVÁ | |||
05.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hladišová, Alexandra | 40137 | ||||
05.10.2024 | -543,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.10.2024, částka 543.90 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 4.10.2024, částka 543.90 CZK | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Tietz | KADAO40 | 40045 | Adam Tietz | ||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Sikora | 40105 | Martin Sikora | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | 40136 | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | 40135 | WEICHTOVÁ LUCIE | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | 40134 | ||||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DORA HROMADOVÁ | Sam Hromada | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | DORA HROMADOVÁ |
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petlach Jan | 0000 | 40040 | Petlach Jan | ||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | 0000 | 40129 | Vasiliadisová Silvie | ||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adamová, Barbora | 40132 | ||||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Steuer | 40131 | Jan Steuer | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | 0000 | 40130 | Ing.Steuer Radovan | ||
04.10.2024 | -4 917,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.10.2024, částka 4917.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.10.2024, částka 4917.00 CZK | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB PAVELEK | 40091 | JAKUB PAVELEK | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | 0000 | 40011 | Marcel Bernard | ||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | 40088 | Jan Stoklas | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA EVJÁKOVÁ | 40093 | VENDULA EVJÁKOVÁ | |||
04.10.2024 | -178,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MFP papirnictvi Opava, Masarykova, 36, Opava, 746 01, CZE, dne 3.10.2024, částka 178.00 CZK | 0499 | Nákup: MFP papirnictvi Opava, Masarykova, 36, Opava, 746 01, CZE, dne 3.10.2024, částka 178.00 CZK | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOŠEC JAKUB | 40036 | KOŠEC JAKUB | |||
04.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRELICH ZDENEK | Zdenek Frelich | 40006 | FRELICH ZDENEK | ||
03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | 40055 | ADAM HOFER | |||
03.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horáková, Zuzana | 40013 | ||||
03.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ulbrichtová, Petra | 40092 | ||||
03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KOTRLA | Koťas Kadao 40 | 40058 | PETR KOTRLA | ||
03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. DENISA BINAROV | KADAO | 40098 | PhDr. DENISA BINAROV | ||
03.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy Kadao 40 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
03.10.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | 40 kadao | 40087 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Ryšavý Jiří | Helena Ryšavá | 0000 | 40081 | Ing.Ryšavý Jiří | |
03.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Ryšavý Jiří | Jirka Ryšavý | 0000 | 40080 | Ing.Ryšavý Jiří | |
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slámová Jitka | 0000 | 40125 | Slámová Jitka | ||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Wozniak | Robin Wozniak | 40121 | Robin Wozniak | ||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | 40119 | RODOVÁ LENKA | |||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | 40120 | RODOVÁ LENKA | |||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KŘÍŽKOVSKÝ | 40118 | JAN KŘÍŽKOVSKÝ | |||
02.10.2024 | -345,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk foto KADAO | 2024271 | tisk foto | |||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Novák | 40034 | Filip Novák | |||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN PAVELEK | 40090 | JAN PAVELEK | |||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | 40115 | ||||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Markét | 40116 | Markét | ||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Robo | 40104 | Robo | ||
02.10.2024 | -29 997,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem prostor - KADAO | 1020240005 | pronájem prostor | |||
02.10.2024 | -24 478,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trička KADAO | 102482024 | trička KADAO | |||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETŘÍKOVÁ LEONA | 40046 | PETŘÍKOVÁ LEONA | |||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ | 40114 | PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ | |||
02.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ | 40113 | PAVEL KŘÍŽKOVSKÝ | |||
01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | 40109 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠ MICHAL | 40048 | POLÁŠ MICHAL | |||
01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | 0000 | 40074 | Lubojacký Nikola | ||
01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | Placák táborák | 0000 | 40110 | Novotný Pavel | |
01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Heinz | Jiří Heinz | 40044 | Martin Heinz | ||
01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 0000 | 40108 | Bc.Peterková Eva | ||
01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 0000 | 40085 | Bc.Peterková Eva | ||
01.10.2024 | -5 222,36 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk, fota, háčky | 243303029 | tisk, fota, háčky | |||
01.10.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | 0000 | 40001 | Weicht Adam | ||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Richard | 0000 | 40107 | Novák Richard | ||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÁJKOVÁ HANA | vzorouš táborák | 40007 | HÁJKOVÁ HANA | ||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | 0000 | 40106 | Adéla Zapletalová | ||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | 0000 | 40075 | Adéla Zapletalová | ||
30.09.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | podtácky | 24342 | podtácky | |||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYCHTECKÁ ZUZANA | 40095 | RYCHTECKÁ ZUZANA | |||
30.09.2024 | -1 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nálepky KADAO | 2409100278 | nálepky KADAO | |||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Novák | 40035 | Jakub Novák | |||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | 0000 | 40079 | Mgr.Honová Helena | ||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Rezek | 40103 | Václav Rezek | |||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Sláma | 40101 | Jan Sláma | |||
30.09.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šram | 40084 (platim i za Martu) | 40102 | Jakub Šram | ||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | 40083 | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTASEK PETR | 40089 | KOTASEK PETR | |||
30.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | Kadao 40 | 40005 | VERONIKA FRÉLICHOVÁ | ||
29.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | 40100 | STEJSKAL JAN | |||
29.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | 40099 | STEJSKAL JAN | |||
29.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | 0000 | 40097 | Matela Jiří | ||
29.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Mückstein | 40014 | Matěj Mückstein | |||
28.09.2024 | -13 368,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 27.9.2024, částka 13368.00 CZK | 0499 | Nákup: GLS D79 OPAVA, OPAVSKA 769, KRAVARE, 747 21, CZE, dne 27.9.2024, částka 13368.00 CZK | |||
27.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING. JAROSLAV BINAR | Kadao S.Binarová | 40086 | ING. JAROSLAV BINAR | ||
27.09.2024 | -809,13 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
27.09.2024 | -2 066,00 CZK | Bezhotovostní platba | nálepky | 2409100266 | nálepky KADAO Opava | |||
27.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTER DAVID | Kadao 40 let - Alena Richterová | 40065 | RICHTER DAVID | ||
27.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTER DAVID | Platba Kadao 40let - Vojta Richter | 40066 | RICHTER DAVID | ||
27.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHTER DAVID | Kadao 40let Richter David | 40064 | RICHTER DAVID | ||
26.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | 40018 | HONOVÁ KATEŘINA | |||
26.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | 40082 | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
26.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Polášová Alice | 0000 | 40041 | MUDr.Polášová Alice | ||
26.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVREČKA JAN | 40. narozeniny Ursulak | 40049 | VAVREČKA JAN | ||
26.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TURKOVÁ SILVIE | Cejda | 40072 | TURKOVÁ SILVIE | ||
26.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TURKOVÁ SILVIE | Osman | 40073 | TURKOVÁ SILVIE | ||
25.09.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fuček, Richard | |||||
25.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | 40077 | WEICHTOVÁ IVANA | |||
25.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | 0000 | 40061 | Musilová Pavlína | ||
25.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Miroslav | 0000 | 40050 | Matela Miroslav | ||
25.09.2024 | -177,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Pack Shop Opava, Nadrazni Okruh 671/23, Opava 1, 746 01, CZE, dne 24.9.2024, částka 177.30 CZK | 0499 | Nákup: Pack Shop Opava, Nadrazni Okruh 671/23, Opava 1, 746 01, CZE, dne 24.9.2024, částka 177.30 CZK | |||
25.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | PLATBA | 40028 | HANA HEINZOVA | ||
25.09.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Petr Grygar | 4069 | Petr Grygar | ||
25.09.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Klara Kubalova | 4067 | Klara Kubalova | ||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | 0000 | 40047 | Vyhnálek Jakub | ||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sikorová Eva | 0000 | 40021 | Mgr.Sikorová Eva | ||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Coffee Bratři s.r.o. | 0000 | Coffee Bratři s.r.o. | |||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Heinz | 40032 | Petr Heinz | |||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Sikora | 40022 | Martin Sikora | |||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. VÍTĚZSLAV BURDA | 40008 | Mgr. VÍTĚZSLAV BURDA | |||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | kadao registrace lili | 40029 | GOLDMANN ROMAN | ||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | 40000 | ||||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA VÁVROVÁ | 40060 | ANNA VÁVROVÁ | |||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | 40059 | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | |||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Vavrečková | Uršula | 40052 | Barbora Vavrečková | ||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Grufíková | 40043 | Petra Grufíková | |||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Grufíková | 40042 | Petra Grufíková | |||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYCHLY DANIEL | 40057 | RYCHLY DANIEL | |||
24.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOŠEC TOMÁŠ | 40037 | KOŠEC TOMÁŠ | |||
23.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Jiří | 0000 | 40056 | Matela Jiří | ||
23.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 40053 | Gabriela Vavrlová | |||
23.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | 40054 | Gabriela Vavrlová | |||
23.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matela Vít | 0000 | 40051 | Matela Vít | ||
23.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLICKOVA SIMONA | Narozenonový táborák KADAO | 40024 | PAVLICKOVA SIMONA | ||
22.09.2024 | -596,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2024, částka 596.00 CZK | 0499 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 21.9.2024, částka 596.00 CZK | |||
20.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | 0000 | 40016 | Magdaléna Soudková | ||
20.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRKAL TOMAS | 40038 | FRKAL TOMAS | |||
19.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP VOCETKA | 40033 | FILIP VOCETKA | |||
19.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Kadao 40 Tete | 0000 | 40027 | Weichtová Tereza | |
18.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 40026 | Šatný Martin | ||
18.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | 0000 | 40025 | Šatný Martin | ||
17.09.2024 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace vybavení klubovny | 0000 | 4207 | 581208 | Asociace turistickýc |
17.09.2024 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace zelený materiál | 0000 | 4207 | 581321 | Asociace turistickýc |
16.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Soudek | 40015 | Ing. Petr Soudek | |||
16.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Narozeniny Tom Weicht | 0000 | 40017 | Mgr.Weicht Tomáš | |
16.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | 40019 | Monika Ticháčková | |||
14.09.2024 | -1 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák - Heinz - bourání tábora v Hoštejně -KADAO DĚKUJE | 14092024 | cesťák - Heinz - bourání tábora v Hoštejně -KADAO DĚKUJE | |||
13.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský - doplatek členství 2024 | Zuzana Dubinská | |||
13.09.2024 | -1 052,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.9.2024, částka 1052.30 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 12.9.2024, částka 1052.30 CZK | |||
11.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | 40004 | Kateřina Volná | |||
11.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volná | 40003 | Kateřina Volná | |||
11.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Laňka Petr | Jana Lankova | 0000 | 40010 | Laňka Petr | |
10.09.2024 | -1 131,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO desátek 10% - přímá dotace - pro A-TOM | 4207210 | KADAO desátek 10% - přímá dotace - pro A-TOM | |||
10.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Sassi | 40009 | Tereza Sassi | |||
10.09.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.09.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
08.09.2024 | -770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - desátek 10% - dotace zelený materiál | 4207321 | KADAO - desátek 10% - dotace zelený materiál - pro A-TOM | |||
07.09.2024 | -3 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - desátek 10% - dotace tábor | 4207220 | KADAO - desátek 10% - dotace tábor A-TOM | |||
07.09.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ LUCIE | Lucie Weichtová - Kadao 40 | 40002 | WEICHTOVÁ LUCIE | ||
30.08.2024 | 3 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS,MS OPAVA-KOM.PŘ.O | 0000 | 1 | 0 | ZS,MS OPAVA-KOM.PŘ.O | |
30.08.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
30.08.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
29.08.2024 | -3 150,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Kvetinarstvi Slunecnic, Kacirkova 2, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.8.2024, částka 3150.00 CZK | 0499 | Nákup: Kvetinarstvi Slunecnic, Kacirkova 2, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.8.2024, částka 3150.00 CZK | |||
27.08.2024 | -783,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso KADAO | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
26.08.2024 | -662,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 25.8.2024, částka 662.30 CZK | 0499 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 2912/36, Opava, 74601, CZE, dne 25.8.2024, částka 662.30 CZK | |||
20.08.2024 | -383,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *VS6b000773, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 14.8.2024, částka 383.20 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *VS6b000773, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 14.8.2024, částka 383.20 CZK | |||
14.08.2024 | -249,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.8.2024, částka 249.40 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 13.8.2024, částka 249.40 CZK | |||
14.08.2024 | -97,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Dum barev, Hlavni 91/135, Opava, 74706, CZE, dne 13.8.2024, částka 97.00 CZK | 0499 | Nákup: Dum barev, Hlavni 91/135, Opava, 74706, CZE, dne 13.8.2024, částka 97.00 CZK | |||
12.08.2024 | -6 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | poděkování KADAO - vratka platby | 12082024 | vratka - Adélka | |||
10.08.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.08.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
03.08.2024 | -1 057,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.8.2024, částka 1057.90 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.8.2024, částka 1057.90 CZK | |||
02.08.2024 | -15 700,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 1.8.2024, částka 15700.00 CZK | 0499 | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 1.8.2024, částka 15700.00 CZK | |||
02.08.2024 | -12 565,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 1.8.2024, částka 12565.00 CZK | 0499 | Nákup: Maly A Velky, Spol. S, Janska 1660/28, Opava, 746 01, CZE, dne 1.8.2024, částka 12565.00 CZK | |||
02.08.2024 | -80,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: NYX*AutonomTechnologys, NaJarove2425, Prague, 74601, CZE, dne 1.8.2024, částka 80.00 CZK | 0499 | Nákup: NYX*AutonomTechnologys, NaJarove2425, Prague, 74601, CZE, dne 1.8.2024, částka 80.00 CZK | |||
02.08.2024 | -100,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: NYX*AutonomTechnologys, NaJarove2425, Prague, 74601, CZE, dne 1.8.2024, částka 100.00 CZK | 0499 | Nákup: NYX*AutonomTechnologys, NaJarove2425, Prague, 74601, CZE, dne 1.8.2024, částka 100.00 CZK | |||
02.08.2024 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOLOCH LUBOMÍR | TOLOCH LUBOMÍR | ||||
02.08.2024 | -286,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | 0499 | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | |||
02.08.2024 | -286,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | 0499 | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | |||
02.08.2024 | -286,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | 0499 | Nákup: ASFINAG A13 HMS SCHOEN, BRENNER AUTOBAHN 4, SCHOENBERG, 6141, AUT, dne 31.7.2024, částka 11.00 EUR | |||
01.08.2024 | 7 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2024 za kempy Eliáši 2x | Outdoor 2024 za kempy Eliáši 2x | |||
01.08.2024 | -6 098,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | pečivo KADAO - táborZbyslavice - Illík | 24204455 | pečivo KADAO - táborZbyslavice - Illík | |||
01.08.2024 | -6 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka - neúčast na akci outdoor 2024 - zdraví KADAO | 01082024 | vratka - neúčast na akci outdoor 2024 - Kolich | |||
01.08.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka přeplatku akce outdoor -ZDAR KADAO | 01082024 | vratka přeplatku akce outdoor - Lubo | |||
01.08.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka přeplatku akce outdoor -ZDAR KADAO | 01082024 | vratka přeplatku akce outdoor - Učíci | |||
01.08.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | vratka přeplatku akce outdoor -ZDAR KADAO | 01082024 | vratka přeplatku akce outdoor - Lubojačtí | |||
01.08.2024 | 3 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer - outdoor | ADAM HOFER | |||
01.08.2024 | 3 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PACHMANNOVÁ | Hanka Pa - doplatek kempy | HANA PACHMANNOVÁ | |||
01.08.2024 | -104,47 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRENNERO, VIA GIOVO, VIPITENO, 39049, ITA, dne 31.7.2024, částka 4.00 EUR | 0499 | Nákup: BRENNERO, VIA GIOVO, VIPITENO, 39049, ITA, dne 31.7.2024, částka 4.00 EUR | |||
01.08.2024 | -78,35 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRENNERO, VIA GIOVO, VIPITENO, 39049, ITA, dne 31.7.2024, částka 3.00 EUR | 0499 | Nákup: BRENNERO, VIA GIOVO, VIPITENO, 39049, ITA, dne 31.7.2024, částka 3.00 EUR | |||
01.08.2024 | -2 994,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 5594, Schloglstr.77, Hall in Tirol, 6060, AUT, dne 31.7.2024, částka 114.65 EUR | 0499 | Nákup: OMV 5594, Schloglstr.77, Hall in Tirol, 6060, AUT, dne 31.7.2024, částka 114.65 EUR | |||
01.08.2024 | -3 244,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 5005, Brenner Autobahn 256, Gries am Bren, 6156, AUT, dne 31.7.2024, částka 124.23 EUR | 0499 | Nákup: OMV 5005, Brenner Autobahn 256, Gries am Bren, 6156, AUT, dne 31.7.2024, částka 124.23 EUR | |||
01.08.2024 | -3 664,73 CZK | Karetní transakce | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, BAB SAMERBERG, ROHRDORF, 83101, DEU, dne 31.7.2024, částka 140.33 EUR | 0499 | Nákup: TOTAL SERVICE STATION, BAB SAMERBERG, ROHRDORF, 83101, DEU, dne 31.7.2024, částka 140.33 EUR | |||
01.08.2024 | -3 379,81 CZK | Karetní transakce | Nákup: BP Tankstelle, Autobahn St.Poelten PKW, Voellerndorf, 3385, AUT, dne 31.7.2024, částka 129.42 EUR | 0499 | Nákup: BP Tankstelle, Autobahn St.Poelten PKW, Voellerndorf, 3385, AUT, dne 31.7.2024, částka 129.42 EUR | |||
01.08.2024 | 7 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Učík | Lada a Martin | Martin Učík | |||
01.08.2024 | 7 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Weichtovi kempy | 0000 | 01082024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
01.08.2024 | 3 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | Nikola Lubojacký | 0000 | Lubojacký Nikola | ||
01.08.2024 | -2 107,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: SILMET HP, NA KRIZOVATCE, MIROSLAV, 671 72, CZE, dne 31.7.2024, částka 2107.90 CZK | 0499 | Nákup: SILMET HP, NA KRIZOVATCE, MIROSLAV, 671 72, CZE, dne 31.7.2024, částka 2107.90 CZK | |||
01.08.2024 | -1 078,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.7.2024, částka 1078.40 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0623, KRNOVSKA, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.7.2024, částka 1078.40 CZK | |||
01.08.2024 | -2 240,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.7.2024, částka 2240.50 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 31.7.2024, částka 2240.50 CZK | |||
01.08.2024 | -2 414,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL-HRADEC N.MORAVICI, OPAVSKA UL. HRADEC N. MO, HRADEC NAD MO, 74741, CZE, dne 31.7.2024, částka 2414.28 CZK | 0499 | Nákup: MOL-HRADEC N.MORAVICI, OPAVSKA UL. HRADEC N. MO, HRADEC NAD MO, 74741, CZE, dne 31.7.2024, částka 2414.28 CZK | |||
31.07.2024 | 7 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WISE EUROPE SA | /Adam Weicht/P5548483/Dostojevskeho 212414 Opava Czech R/ADAM WEICHT | 0000 | 0 | 0 | WISE EUROPE SA |
31.07.2024 | 3 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lubojacký Jiří | Jura lubojacky | 0000 | MUDr.Lubojacký Jiří | ||
31.07.2024 | 7 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Zapletalová | Kempy Outdoor - Ada a Malina | 0000 | Adéla Zapletalová | ||
31.07.2024 | 27 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Skacel - outdoor | Skacel - outdoor | |||
31.07.2024 | 13 884,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Skacel - kempy | Skacel - kempy | |||
30.07.2024 | -106,94 CZK | Karetní transakce | Nákup: CHIUSA, LOC. COSTE, CHIUSA, 39043, ITA, dne 29.7.2024, částka 4.10 EUR | 0499 | Nákup: CHIUSA, LOC. COSTE, CHIUSA, 39043, ITA, dne 29.7.2024, částka 4.10 EUR | |||
30.07.2024 | -276,48 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRESSANONE, VIA BRENNERO N.133, VARNA, 39040, ITA, dne 29.7.2024, částka 10.60 EUR | 0499 | Nákup: BRESSANONE, VIA BRENNERO N.133, VARNA, 39040, ITA, dne 29.7.2024, částka 10.60 EUR | |||
30.07.2024 | -182,58 CZK | Karetní transakce | Nákup: BRESSANONE, VIA BRENNERO N.133, VARNA, 39040, ITA, dne 29.7.2024, částka 7.00 EUR | 0499 | Nákup: BRESSANONE, VIA BRENNERO N.133, VARNA, 39040, ITA, dne 29.7.2024, částka 7.00 EUR | |||
27.07.2024 | -2 286,96 CZK | Karetní transakce | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 87.84 EUR | 0499 | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 87.84 EUR | |||
27.07.2024 | -2 663,18 CZK | Karetní transakce | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 102.29 EUR | 0499 | Nákup: 41310 IPMATIC, SS 51 KM48,260 LOC.VILLA, LONGARONE, 32013, ITA, dne 26.7.2024, částka 102.29 EUR | |||
27.07.2024 | -26 178,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: CAMPING SOJAL, STRADA DOLOMITES, SAN GIOVANNI, 38036, ITA, dne 26.7.2024, částka 1005.50 EUR | 0499 | Nákup: CAMPING SOJAL, STRADA DOLOMITES, SAN GIOVANNI, 38036, ITA, dne 26.7.2024, částka 1005.50 EUR | |||
25.07.2024 | -1 306,75 CZK | Karetní transakce | Nákup: IP - GEFF BARCIS, VIA VITTORIO VENETO 45, BARCIS, 33080, ITA, dne 24.7.2024, částka 50.04 EUR | 0499 | Nákup: IP - GEFF BARCIS, VIA VITTORIO VENETO 45, BARCIS, 33080, ITA, dne 24.7.2024, částka 50.04 EUR | |||
23.07.2024 | -1 831,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: Q8 DANDOLO DI MANIAGO, VIA VIVARINA 25A, MANIAGO, 33085, ITA, dne 22.7.2024, částka 70.50 EUR | 0499 | Nákup: Q8 DANDOLO DI MANIAGO, VIA VIVARINA 25A, MANIAGO, 33085, ITA, dne 22.7.2024, částka 70.50 EUR | |||
22.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM HOFER | Adam Hofer -outdoor | ADAM HOFER | |||
22.07.2024 | -12 949,72 CZK | Karetní transakce | Nákup: FORGIARINI LUCIO, VIA BERSAGLIO 118, GEMONA DEL FR, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 500.00 EUR | 0499 | Nákup: FORGIARINI LUCIO, VIA BERSAGLIO 118, GEMONA DEL FR, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 500.00 EUR | |||
21.07.2024 | -225,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | |||
21.07.2024 | -225,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | 0499 | Nákup: ASPIT UGOVIZZA TARV. -, CASELLO AUTOSTRADALE, GEMONA OSOPPO, 33013, ITA, dne 20.7.2024, částka 8.70 EUR | |||
21.07.2024 | -2 190,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 84.46 EUR | 0499 | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 84.46 EUR | |||
21.07.2024 | -3 221,26 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 3221.26 CZK | 0499 | Nákup: SHELL VOELKERMARKT 873, A2 SUEDAUTOBAHN, VOELKERMARKT, 9100, AUT, dne 20.7.2024, částka 3221.26 CZK | |||
21.07.2024 | -1 883,28 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 1883.28 CZK | 0499 | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 1883.28 CZK | |||
21.07.2024 | -787,63 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 787.63 CZK | 0499 | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 787.63 CZK | |||
21.07.2024 | -880,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 880.99 CZK | 0499 | Nákup: MOL - MIKULOV - 658, 28. RIJNA, MIKULOV, 69201, CZE, dne 20.7.2024, částka 880.99 CZK | |||
20.07.2024 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | |||
20.07.2024 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | |||
20.07.2024 | -472,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 19.7.2024, částka 472.00 CZK | 0499 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D07, F. a Anny Rys. 1168/21, Ostrava Svino, 72100, CZE, dne 19.7.2024, částka 472.00 CZK | |||
20.07.2024 | -2 381,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2024, částka 2381.20 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 19.7.2024, částka 2381.20 CZK | |||
20.07.2024 | -1 189,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, 16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 19.7.2024, částka 1189.00 CZK | |||
19.07.2024 | -5 124,35 CZK | Okamžitá odchozí platba | potisk KADAO | 24064 | potisk | |||
19.07.2024 | -1 352,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 1352.00 CZK | 0499 | Nákup: Copy Opava, Hauerova 5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 1352.00 CZK | |||
19.07.2024 | -8 361,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 8361.00 CZK | 0499 | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 18.7.2024, částka 8361.00 CZK | |||
19.07.2024 | -15 730,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 18.7.2024, částka 15730.00 CZK | 0499 | Nákup: CENTRUM PRIVESU OPAV, OPAVSKA 64, NOVE SEDLICE, 747 06, CZE, dne 18.7.2024, částka 15730.00 CZK | |||
18.07.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 5000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 5000.00 CZK | |||
18.07.2024 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 25000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 18.7.2024, částka 25000.00 CZK | |||
17.07.2024 | 8 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Učík | Lada Učík Eliášová Outdoor 2024 | 13091993 | Martin Učík | ||
17.07.2024 | -859,25 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso | |||
17.07.2024 | -1 762,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 1762.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2024, částka 1762.00 CZK | |||
16.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Doplatek tábor Štěpa N. + příspěvek | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
16.07.2024 | -6 558,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | potisk KADAO - variabil. bez písmen a znaků | 101702 | potisk | |||
16.07.2024 | -586,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2024, částka 586.50 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 15.7.2024, částka 586.50 CZK | |||
15.07.2024 | -8 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem dodávky tábor KADAO | 4112401033 | pronájem dodávky - TÁBOR | |||
15.07.2024 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | dílna KADAO tábor | 24026 | ,MAS dílna KADAO tábor | |||
15.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Outdoor Weicht T. | 0000 | 15072024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
15.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Steuer Radovan | STEUER Outdoor 2024 | 0000 | Ing.Steuer Radovan | ||
15.07.2024 | -9 990,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 13.7.2024, částka 9990.00 CZK | 0499 | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 13.7.2024, částka 9990.00 CZK | |||
14.07.2024 | -260,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák Martin heinz - LT Zbyslavice | 14072024 | cesťák Martin heinz - LT Zbyslavice | |||
14.07.2024 | -1 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cesťák - Marcel Bernard - zásobování tábor | 14072024 | cesťák - Marcel Bernard - zásobování tábor | |||
14.07.2024 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka platby - LT | 14072024 | vratka platby - LT | |||
14.07.2024 | -1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kuba Skácel - doprava - zásobování a doprava materiálu - LZ Zbyslavice | 14042024 | Kuba Skácel - doprava - zásobování a doprava materiálu - LZ Zbyslavice | |||
14.07.2024 | 133,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Doplatek k faktuře Kašpárkova hasičárna weicht | 0000 | 14072024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
14.07.2024 | -11 942,56 CZK | Bezhotovostní platba | pečivo tábor Zbyslavice TOM KADAO | 24204377 | pečivo - tábor 1. | |||
14.07.2024 | -25 635,68 CZK | Bezhotovostní platba | doprava busy- tábor KADAO | 24208 | doprava busy Galeja - tábor | |||
14.07.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KASPARKOVA HASICARNA -, ul.Na Pastvisku 1587/78, Opava, 747 05, CZE, dne 13.7.2024, částka 5000.00 CZK | 0499 | Nákup: KASPARKOVA HASICARNA -, ul.Na Pastvisku 1587/78, Opava, 747 05, CZE, dne 13.7.2024, částka 5000.00 CZK | |||
14.07.2024 | -1 170,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TIGER, RUDNA 114 3114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 1170.00 CZK | 0499 | Nákup: TIGER, RUDNA 114 3114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 1170.00 CZK | |||
14.07.2024 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TIGER, RUDNA 114 3114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 1200.00 CZK | 0499 | Nákup: TIGER, RUDNA 114 3114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 1200.00 CZK | |||
13.07.2024 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 3000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 3000.00 CZK | |||
13.07.2024 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 7000.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 7000.00 CZK | |||
13.07.2024 | -5 894,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 5894.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.7.2024, částka 5894.00 CZK | |||
13.07.2024 | -507,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Sportisimo Ostrava 2, Rudna, 114/3, Ostrava, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 507.00 CZK | 0499 | Nákup: Sportisimo Ostrava 2, Rudna, 114/3, Ostrava, 700 30, CZE, dne 12.7.2024, částka 507.00 CZK | |||
13.07.2024 | -6 108,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2024, částka 6108.40 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 12.7.2024, částka 6108.40 CZK | |||
12.07.2024 | -120,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Stavebniny Janik Ostra, Hlucinska 484/61, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.7.2024, částka 120.00 CZK | 4815 | Nákup: Stavebniny Janik Ostra, Hlucinska 484/61, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 11.7.2024, částka 120.00 CZK | |||
12.07.2024 | -2 619,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 11.7.2024, částka 2619.00 CZK | 0499 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 11.7.2024, částka 2619.00 CZK | |||
12.07.2024 | -6 221,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: gastro-technica.cz, gastro-technica.cz *esk* T***n, *esk* T***n, 73701, CZE, dne 11.7.2024, částka 6221.00 CZK | 0499 | Nákup: gastro-technica.cz, gastro-technica.cz *esk* T***n, *esk* T***n, 73701, CZE, dne 11.7.2024, částka 6221.00 CZK | |||
12.07.2024 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 21, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 8000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 21, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 8000.00 CZK | |||
12.07.2024 | -784,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, Prostorna 24, Olbramice, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 784.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, Prostorna 24, Olbramice, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 784.00 CZK | |||
12.07.2024 | -248,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, Prostorna 24, Olbramice, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 248.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, Prostorna 24, Olbramice, 74283, CZE, dne 11.7.2024, částka 248.00 CZK | |||
12.07.2024 | -735,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ul. Nad Porubkou, Ostrava, 70800, CZE, dne 11.7.2024, částka 735.70 CZK | 0499 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ul. Nad Porubkou, Ostrava, 70800, CZE, dne 11.7.2024, částka 735.70 CZK | |||
12.07.2024 | -2 230,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.7.2024, částka 2230.40 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 11.7.2024, částka 2230.40 CZK | |||
11.07.2024 | -27 391,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: HUSKY CZ S.R.O., Hutska 2985/5, PRAHA 4, 141 00, CZE, dne 10.7.2024, částka 27391.00 CZK | 0499 | Nákup: HUSKY CZ S.R.O., Hutska 2985/5, PRAHA 4, 141 00, CZE, dne 10.7.2024, částka 27391.00 CZK | |||
11.07.2024 | -4 983,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2024, částka 4983.60 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.7.2024, částka 4983.60 CZK | |||
10.07.2024 | -556,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao tisk foto | 2024210 | Copy kaštovský tisk foto | |||
10.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Adéla | Ada - Outdoor 2024 | 0000 | Zapletalová Adéla | ||
10.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletal Jiří | Malina - outdoor 2024 | 0000 | Zapletal Jiří | ||
10.07.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 8 | 0308 | 8 | 0 | BRANO |
10.07.2024 | -1 892,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.7.2024, částka 1892.80 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.7.2024, částka 1892.80 CZK | |||
10.07.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 9.7.2024, částka 500.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 9.7.2024, částka 500.00 CZK | |||
10.07.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.07.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.07.2024 | 13 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Eliáš, Josef | Outdoor 2024 Eliáši 2x | Outdoor 2024 Eliáši 2x | |||
09.07.2024 | -4 148,67 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2024, částka 4148.67 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2024, částka 4148.67 CZK | |||
09.07.2024 | -1 581,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2024, částka 1581.80 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 8.7.2024, částka 1581.80 CZK | |||
08.07.2024 | -2 113,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 7.7.2024, částka 2113.00 CZK | 0499 | Nákup: Hornbach 662 Ostrava, Bilovicka, Ostrava, 72100, CZE, dne 7.7.2024, částka 2113.00 CZK | |||
08.07.2024 | -934,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lekarna Dr.Max 419, Spojovaci 326, Ostrava, 72527, CZE, dne 7.7.2024, částka 934.40 CZK | 0499 | Nákup: Lekarna Dr.Max 419, Spojovaci 326, Ostrava, 72527, CZE, dne 7.7.2024, částka 934.40 CZK | |||
08.07.2024 | -1 155,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2024, částka 1155.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2024, částka 1155.60 CZK | |||
08.07.2024 | -3 309,52 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2024, částka 3309.52 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 7.7.2024, částka 3309.52 CZK | |||
07.07.2024 | -599,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Orion Domaci Potreby, Novinarska 3178/6a, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 6.7.2024, částka 599.00 CZK | 0499 | Nákup: Orion Domaci Potreby, Novinarska 3178/6a, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 6.7.2024, částka 599.00 CZK | |||
07.07.2024 | -899,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lekarna Dr.Max 750, Varenska 3309/50, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.7.2024, částka 899.40 CZK | 4815 | Nákup: Lekarna Dr.Max 750, Varenska 3309/50, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.7.2024, částka 899.40 CZK | |||
07.07.2024 | -5 630,93 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2024, částka 5630.93 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 6.7.2024, částka 5630.93 CZK | |||
07.07.2024 | -5 448,61 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.7.2024, částka 5448.61 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 5.7.2024, částka 5448.61 CZK | |||
06.07.2024 | -28 749,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Alza, Novinarska 6a, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.7.2024, částka 28749.00 CZK | 0499 | Nákup: Alza, Novinarska 6a, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.7.2024, částka 28749.00 CZK | |||
06.07.2024 | -6 600,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Zoo Ostrava - Pokladna, Michalkovicka Ulice 2081/197, Ostrava 10, 71000, CZE, dne 4.7.2024, částka 6600.00 CZK | 0499 | Nákup: Zoo Ostrava - Pokladna, Michalkovicka Ulice 2081/197, Ostrava 10, 71000, CZE, dne 4.7.2024, částka 6600.00 CZK | |||
06.07.2024 | -63,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 63.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 63.60 CZK | |||
06.07.2024 | -190,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 190.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 190.80 CZK | |||
06.07.2024 | -875,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 875.60 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 3600, Hlucinska 1698/5, OPAVA KATERIN, 74705, CZE, dne 5.7.2024, částka 875.60 CZK | |||
05.07.2024 | -1 046,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.7.2024, částka 1046.90 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 4.7.2024, částka 1046.90 CZK | |||
05.07.2024 | -182,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 4.7.2024, částka 182.00 CZK | 0499 | Nákup: MORAVEL A S, JIRASKOVA 4, OPAVA, 746 43, CZE, dne 4.7.2024, částka 182.00 CZK | |||
05.07.2024 | -4 770,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2024, částka 4770.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2024, částka 4770.60 CZK | |||
05.07.2024 | -4 370,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2024, částka 4370.07 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 4.7.2024, částka 4370.07 CZK | |||
05.07.2024 | -998,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2024, částka 998.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 4.7.2024, částka 998.00 CZK | |||
04.07.2024 | -770,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 3.7.2024, částka 770.80 CZK | 0499 | Nákup: OMV 2618, Vaclavovice, Klimkovice, 74283, CZE, dne 3.7.2024, částka 770.80 CZK | |||
04.07.2024 | -1 058,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 3.7.2024, částka 1058.50 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 3.7.2024, částka 1058.50 CZK | |||
04.07.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CSOB 0553 OSTRAVA, CSOB 0553 OSTRAVA, Ostrava, 70800, CZE, dne 3.7.2024, částka 20000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CSOB 0553 OSTRAVA, CSOB 0553 OSTRAVA, Ostrava, 70800, CZE, dne 3.7.2024, částka 20000.00 CZK | |||
04.07.2024 | -1 796,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, Polska 6191/21, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 3.7.2024, částka 1796.70 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, Polska 6191/21, OSTRAVA PORUB, 70800, CZE, dne 3.7.2024, částka 1796.70 CZK | |||
04.07.2024 | -1 926,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 1926.60 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 1926.60 CZK | |||
04.07.2024 | -1 930,71 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 1930.71 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 1930.71 CZK | |||
04.07.2024 | -4 164,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 4164.30 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 3.7.2024, částka 4164.30 CZK | |||
04.07.2024 | -1 629,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2024, částka 1629.10 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 2.7.2024, částka 1629.10 CZK | |||
03.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolich Rostislav | Platba Dolomity 2024- R. Kolich, Mařádkova 7, 74601 Opava | 0000 | Kolich Rostislav | ||
03.07.2024 | 14 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRANO | 7 | 0308 | 7 | 0 | BRANO |
03.07.2024 | -1 587,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 2.7.2024, částka 1587.40 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 2.7.2024, částka 1587.40 CZK | |||
02.07.2024 | 10 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | Jiří Lubojacký + doplatek Nikola Lubojacký | 0000 | Lubojacký Nikola | ||
02.07.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasiliadisová Silvie | Outdoor Dolomity- Silva Vasiliadisová | 0000 | Vasiliadisová Silvie | ||
02.07.2024 | -1 665,54 CZK | Karetní transakce | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 1.7.2024, částka 1665.54 CZK | 0499 | Nákup: HRUSKA 611, LIDICKA 218, KLIMKOVICE, 74283, CZE, dne 1.7.2024, částka 1665.54 CZK | |||
02.07.2024 | -3 290,42 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2024, částka 3290.42 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2024, částka 3290.42 CZK | |||
02.07.2024 | -2 241,62 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2024, částka 2241.62 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 1.7.2024, částka 2241.62 CZK | |||
02.07.2024 | -898,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2024, částka 898.50 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2024, částka 898.50 CZK | |||
02.07.2024 | -11 164,69 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2024, částka 11164.69 CZK | 0499 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 30.6.2024, částka 11164.69 CZK | |||
02.07.2024 | -420,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 1.7.2024, částka 420.00 CZK | 0499 | Nákup: POTRAVINY OLBRAMICE, PROSTORNA 24, OLBRAMICE, 74283, CZE, dne 1.7.2024, částka 420.00 CZK | |||
01.07.2024 | -549,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Opava - PFS, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 30.6.2024, částka 549.00 CZK | 4815 | Nákup: Opava - PFS, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 30.6.2024, částka 549.00 CZK | |||
01.07.2024 | -746,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lekarna Dr.Max 6, Hlucinska 1605/49, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2024, částka 746.00 CZK | 0499 | Nákup: Lekarna Dr.Max 6, Hlucinska 1605/49, Opava, 74705, CZE, dne 30.6.2024, částka 746.00 CZK | |||
30.06.2024 | -630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | desátek - vzdělávání | 4207231 | desátek - vzdělávání | |||
30.06.2024 | -693,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2024, částka 693.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 29.6.2024, částka 693.00 CZK | |||
30.06.2024 | -389,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.6.2024, částka 389.80 CZK | 4815 | Nákup: Action B006, Chomutovska 1316, OPAVA, 74705, CZE, dne 29.6.2024, částka 389.80 CZK | |||
30.06.2024 | -318,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 29.6.2024, částka 318.00 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 29.6.2024, částka 318.00 CZK | |||
29.06.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Prispevek na organizaci tabora | 0000 | Šatný Martin | ||
29.06.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubojacký Nikola | 0000 | Lubojacký Nikola | |||
29.06.2024 | -59,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Korejské potraviny s.r, Drubezí trh 432/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.6.2024, částka 59.00 CZK | 0499 | Nákup: Korejské potraviny s.r, Drubezí trh 432/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.6.2024, částka 59.00 CZK | |||
29.06.2024 | -384,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Korejské potraviny s.r, Drubezí trh 432/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.6.2024, částka 384.00 CZK | 0499 | Nákup: Korejské potraviny s.r, Drubezí trh 432/5, Opava 1, 746 01, CZE, dne 28.6.2024, částka 384.00 CZK | |||
29.06.2024 | -553,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Prodejna Bala, Oticka 1249/14, Opava, 74601, CZE, dne 28.6.2024, částka 553.00 CZK | 0499 | Nákup: Prodejna Bala, Oticka 1249/14, Opava, 74601, CZE, dne 28.6.2024, částka 553.00 CZK | |||
28.06.2024 | 13 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACHETOVÁ IVANA | Lada a Laura Lachetovy | LACHETOVÁ IVANA | |||
28.06.2024 | -4 632,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO eko | 9241005216 | eko gely, čistící | |||
28.06.2024 | -1 939,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO | 2241229 | razítka | |||
28.06.2024 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO | 518322686 | el.podpis certifikat | |||
28.06.2024 | -414,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL 8092, HLUCINSKA 1553/45, OPAVA-HLUCINS, 747 05, CZE, dne 27.6.2024, částka 414.00 CZK | 0499 | Nákup: SHELL 8092, HLUCINSKA 1553/45, OPAVA-HLUCINS, 747 05, CZE, dne 27.6.2024, částka 414.00 CZK | |||
28.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Tábor Kryštof | 0000 | 23112010 | Marcel Bernard | |
28.06.2024 | 12 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 6 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
28.06.2024 | -499,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DRUMCENTERCZ, RATIBORSKA 95, OPAVA 5, 747 05, CZE, dne 27.6.2024, částka 499.00 CZK | 0499 | Nákup: DRUMCENTERCZ, RATIBORSKA 95, OPAVA 5, 747 05, CZE, dne 27.6.2024, částka 499.00 CZK | |||
28.06.2024 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI REPUBLIKY 450, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 27.6.2024, částka 15000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI REPUBLIKY 450, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 27.6.2024, částka 15000.00 CZK | |||
26.06.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar polokosile | Jana Lazarová | |||
26.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova tabor | 071011 | GOLDMANN ROMAN | ||
26.06.2024 | -18 731,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: 4310882PPL PS SHOPAHO, OLOMOUCKA 544/47, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.6.2024, částka 18731.00 CZK | 0499 | Nákup: 4310882PPL PS SHOPAHO, OLOMOUCKA 544/47, OPAVA, 74601, CZE, dne 25.6.2024, částka 18731.00 CZK | |||
25.06.2024 | -229,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: kutilov.cz, Melnicka 133, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 24.6.2024, částka 229.00 CZK | 0499 | Nákup: kutilov.cz, Melnicka 133, Benatky nad J, 29471, CZE, dne 24.6.2024, částka 229.00 CZK | |||
24.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Oldři | 0308 | 9 | Základní škola Oldři | ||
24.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | letní tábor Šimon Kurek | 0308 | 2022013 | Martina Kurková | |
24.06.2024 | 8 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOLOCH LUBOMÍR | Toloch | TOLOCH LUBOMÍR | |||
23.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Tim Hermsen tabor | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
22.06.2024 | -1 231,83 CZK | Bezhotovostní platba | prog.materiál | 2421009160 | prog.materiál | |||
22.06.2024 | -843,93 CZK | Bezhotovostní platba | inkaso | 9954587324 | inkaso | |||
21.06.2024 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PACHMANNOVÁ | Hana Pachmannová - Dolomity | HANA PACHMANNOVÁ | |||
21.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRBÁČ VOJTĚCH | Matouš Hrbac | 02122012 | HRBÁČ VOJTĚCH | ||
21.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař, tábor | 22102008 | TESAŘ TOMÁŠ | ||
20.06.2024 | -549,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HOLASICKA 2, OPAVA 5, 74705, CZE, dne 19.6.2024, částka 549.30 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HOLASICKA 2, OPAVA 5, 74705, CZE, dne 19.6.2024, částka 549.30 CZK | |||
18.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepan Frelich | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
17.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA CHYTRA | JAN CHYTRÝ - TÁBOR | 24032013 | LENKA CHYTRA | ||
17.06.2024 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Plaček Přemysl | Klaudie Plačková | 0000 | 4022011 | Plaček Přemysl | |
16.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Volný | Kristian Volny | 2362015 | Daniel Volný | ||
16.06.2024 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - cestovní příkaz - výprava Slezská Harta | 16062024 | KADAO - cestovní příkaz - výprava Slezská Harta - Adam Weicht | |||
16.06.2024 | 6 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Tereza Grygarová | 12042017 | Tereza Grygarová | ||
16.06.2024 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská doplatek za tábor | Julie Budinská doplatek za tábor | |||
16.06.2024 | -451,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 15.6.2024, částka 451.40 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 15.6.2024, částka 451.40 CZK | |||
14.06.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabca vyprava | 0000 | Šatný Martin | ||
14.06.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Slezská Harta | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
14.06.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Slezská Harta | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
13.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Tabor Jakub Soudek | Magdaléna Soudková | |||
13.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Tabor Eva Soudkova | Magdaléna Soudková | |||
13.06.2024 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Demel | Matej Demel | 26112015 | Miroslav Demel | ||
13.06.2024 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Demel | Jakub Demel | 13052013 | Miroslav Demel | ||
13.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozárka Vávrová ,letní tabor | Gabriela Vavrlová | |||
12.06.2024 | 6 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová tábor | 08042015 | Lucka Gřondilová tábor | ||
12.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Dubinská | Matěj Dubinský tábor | 24102008 | Zuzana Dubinská | ||
12.06.2024 | 12 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Oldři | 0308 | 5 | Základní škola Oldři | ||
11.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | MAXMILIAN ČERMÁK - TÁBOR ZBYSLAVICE 24 | 19092012 | BOHDAN CERMAK | ||
11.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka | 6122012 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
11.06.2024 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Davide Zacché, letní tábor | 1102011 | HENDRYCH JIRI | ||
11.06.2024 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Marco Zacché, letní tábor | 8112013 | HENDRYCH JIRI | ||
11.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych, letní tábor | 11072010 | HENDRYCH JIRI | ||
10.06.2024 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 133300601 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.06.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
10.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. | 32-2403809 | 0308 | 4 | Edenred CZ s.r.o. | |
08.06.2024 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Karel Grygera | Jana Grygerová | 14032009 | Ing. Karel Grygera | ||
07.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Praha | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
07.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Matěj Kaluža - tábor | Pavel Kaluža | |||
06.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Laura Ticháčková | 1661070323 | Monika Ticháčková | ||
06.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Julie Ticháčková | 1455170431 | Monika Ticháčková | ||
06.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Karolína Ticháčková | 1155300520 | Monika Ticháčková | ||
06.06.2024 | 6 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygarová, Klára | Grygarova Lucie | 19092013 | Grygarova Lucie | ||
06.06.2024 | -188,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: mixbox.cz, Predmosti 701, Kralupy nad V, 27801, CZE, dne 5.6.2024, částka 188.00 CZK | 0499 | Nákup: mixbox.cz, Predmosti 701, Kralupy nad V, 27801, CZE, dne 5.6.2024, částka 188.00 CZK | |||
04.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová | 0000 | 24072013 | Musilová Pavlína | |
04.06.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | záloha Julie Budinská tábor | záloha Julie Budinská tábor | |||
03.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kaluža | Robert Kaluža, Praha | Pavel Kaluža | |||
03.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Monika Ticháčková Praha | 0000 | Ticháček Jan | ||
03.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | Honza Ticháček Praha | 0000 | Ticháček Jan | ||
03.06.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Weichtovi praha | 0000 | 03062024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
03.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
03.06.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Tábor-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
03.06.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Martin a Markéta Praha | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
03.06.2024 | -1 800,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2024, částka 1800.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 2.6.2024, částka 1800.00 CZK | |||
02.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Praha Míša K. | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
02.06.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skácel, Jakub | Jakub Skácel - Praha | Jakub Skácel - Praha | |||
02.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Kočka Praha | 13022007 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
02.06.2024 | 8 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Učík | Martin Učík Outdoor 2024 | 13091993 | Martin Učík | ||
02.06.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Satna gabca tabor | Ing. Radka Šatná | |||
02.06.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radka Šatná | Satna gabca lagori | Ing. Radka Šatná | |||
31.05.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy- Evča Popková tábor | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
30.05.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEINZ | ANNA HEINZOVÁ - TÁBOR | 9022013 | PETR HEINZ | ||
30.05.2024 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HEINZ | KAROLÍNA HEINZOVÁ - TÁBOR | 29082010 | PETR HEINZ | ||
30.05.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
30.05.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
27.05.2024 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | 0308 | 1 | 0 | SLEZSKÁ NEMOCNICE V | |
23.05.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Matěj Klapetek tábor | 12092013 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||
23.05.2024 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | doplatek tábor Kadao Bárt | 25072012 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
23.05.2024 | -1 597,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | vlajky - výroba | 24040 | vlajky - výroba | |||
22.05.2024 | 12 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OA A SOS LOG., OPAVA | 0308 | 2 | 0 | OA A SOS LOG., OPAVA | |
21.05.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Moravskoslezský kraj | KUMSX02Z8AWS | 2433707781 | Moravskoslezský kraj | ||
21.05.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Karolína Rozsívalová tábor | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
21.05.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Adéla Rozsívalová tábor | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
20.05.2024 | -812,17 CZK | Bezhotovostní platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
20.05.2024 | -10 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | kadao - pronájem tělocvičny | 082024 | kadao - pronájem tělocvičny | |||
20.05.2024 | 17 911,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 0308 | 344 | 0 | Asociace turistickýc |
19.05.2024 | -1 180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cesťák - Kuba Skácel - Březiny zajištění výpravy -KADAO DĚKUJE a omluva za zpoždění | 19052024 | cesťák - Kuba Skácel - Březiny zajištění výpravy -KADAO DĚKUJE | |||
16.05.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Heinzová M.- tričko | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
16.05.2024 | 1 716,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2024, částka 1716.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2024, částka 1716.00 CZK | |||
10.05.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.05.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
08.05.2024 | -10 029,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - DOPRAVA kATEŘINICE, tESÁK | 24075 | KADAO - DOPRAVA kATEŘINICE, tESÁK | |||
03.05.2024 | -628,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 1.5.2024, částka 628.50 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 1.5.2024, částka 628.50 CZK | |||
03.05.2024 | -2 449,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 2.5.2024, částka 2449.16 CZK | 0499 | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 2.5.2024, částka 2449.16 CZK | |||
03.05.2024 | -2 449,16 CZK | Karetní transakce | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 2.5.2024, částka 2449.16 CZK | 0499 | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 2.5.2024, částka 2449.16 CZK | |||
02.05.2024 | -8 590,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | trička KADAO | 24027 | trička KADAO | |||
02.05.2024 | -749,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 1.5.2024, částka 749.80 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 1.5.2024, částka 749.80 CZK | |||
01.05.2024 | -643,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 643.00 CZK | 0499 | Nákup: PRODEJNA OPAVA, NA VALECH 64/4, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 643.00 CZK | |||
01.05.2024 | -2 495,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Sportisimo Opava, Tesinska, 44, Opava, 746 01, CZE, dne 30.4.2024, částka 2495.00 CZK | 0499 | Nákup: Sportisimo Opava, Tesinska, 44, Opava, 746 01, CZE, dne 30.4.2024, částka 2495.00 CZK | |||
01.05.2024 | -1 167,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 1167.40 CZK | 0499 | Nákup: Tesco Opava, Tesinska, Opava, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 1167.40 CZK | |||
01.05.2024 | -156,07 CZK | Karetní transakce | Nákup: Makovec a.s. 103, Tesinska 2914/44, Opava 1, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 156.07 CZK | 0499 | Nákup: Makovec a.s. 103, Tesinska 2914/44, Opava 1, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 156.07 CZK | |||
01.05.2024 | -356,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 356.00 CZK | 0499 | Nákup: ZELEZARSTVI GAVENDA, KASARENSKA 10, OPAVA, 74601, CZE, dne 30.4.2024, částka 356.00 CZK | |||
30.04.2024 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO- poplatek LTŠ | 4207170 | KADAO- poplatek LTŠ | |||
29.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Štofi Praha | 0000 | Marcel Bernard | ||
29.04.2024 | -9 680,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Galaxie Barev, OC Westfield Chodov - Roztylska 232, Praha, 14800, CZE, dne 28.4.2024, částka 9680.00 CZK | 0499 | Nákup: Galaxie Barev, OC Westfield Chodov - Roztylska 232, Praha, 14800, CZE, dne 28.4.2024, částka 9680.00 CZK | |||
29.04.2024 | -7 830,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KANCELAR RIVER TRIP, DVORAKOVO NABREZI, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 7830.00 CZK | 0499 | Nákup: KANCELAR RIVER TRIP, DVORAKOVO NABREZI, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.4.2024, částka 7830.00 CZK | |||
29.04.2024 | -80,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2024, částka 80.00 CZK | 0499 | Nákup: CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2024, částka 80.00 CZK | |||
29.04.2024 | -360,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2024, částka 360.00 CZK | 0499 | Nákup: CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 28.4.2024, částka 360.00 CZK | |||
28.04.2024 | -720,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Don Pealo, Roztylska ul. vest.metra vstup E, Praha 4, 14900, CZE, dne 27.4.2024, částka 720.00 CZK | 0499 | Nákup: Don Pealo, Roztylska ul. vest.metra vstup E, Praha 4, 14900, CZE, dne 27.4.2024, částka 720.00 CZK | |||
28.04.2024 | -720,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: DPP - CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 27.4.2024, částka 720.00 CZK | 0499 | Nákup: DPP - CHODOV, JEDINY VESTIBUL, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 27.4.2024, částka 720.00 CZK | |||
27.04.2024 | -240,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: PRAHA HL..NADR.VCM 84, ul.Wilsonova 300/8, Praha, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 240.00 CZK | 0499 | Nákup: PRAHA HL..NADR.VCM 84, ul.Wilsonova 300/8, Praha, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 240.00 CZK | |||
26.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema goldmannova kadao praha | 16 | GOLDMANN ROMAN | ||
25.04.2024 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj Kaluža - Praha | Matěj Kaluža - Praha | |||
25.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař | TESAŘ TOMÁŠ | |||
25.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOHDAN CERMAK | MAX ČERMÁK - PRAHA- VÍKEND S HROU TOM | BOHDAN CERMAK | |||
25.04.2024 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verča Fichnová - Praha - víkend s hrou TOM | Verča Fichnová - Praha - víkend s hrou TOM | |||
25.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | Verča Fichnová - Březiny | Verča Fichnová - Březiny | |||
24.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy - Praha- eva popkova | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
24.04.2024 | -24 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO - ubytování Praha | 4207150 | KADAO - ubytování Praha | |||
24.04.2024 | -19 576,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2024, částka 19576.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 23.4.2024, částka 19576.00 CZK | |||
23.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | VENDULA JÜSTELOVÁ PRAHA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
23.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JÜSTELOVÁ PRAHA | ZUZANA JUSTELOVA | |||
23.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek výprava Praha | Martina Kurková | |||
23.04.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi a Max Heinzovi-Praha | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
23.04.2024 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy Praha | Monika Ticháčková | |||
22.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Toulky Prahou | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
22.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Toulky Prahou | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
22.04.2024 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
22.04.2024 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OPAVA | 3559 | 4 | MĚSTO OPAVA | ||
21.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka Praha | 6122012 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
20.04.2024 | -852,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
20.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych - Praha | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
20.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musilová Pavlína | Melánie Musilová-Praha | 0000 | Musilová Pavlína | ||
19.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná - Praha | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
19.04.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Praha-Daniel a Robin Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
18.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Barča Nestrojová - Praha | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
18.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Matej Lazar | Jana Lazarová | |||
18.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Bárt Praha | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
17.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | rozalie vavrlova ( Praha) | Gabriela Vavrlová | |||
16.04.2024 | -17 911,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | akce PRAHA - jizdné regiojet - KADAO | 6133695692 | akce PRAHA - jizdné regiojet - KADAO | |||
16.04.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | Noemi a Max- výprava Březiny | HEINZOVÁ MARKÉTA | |||
11.04.2024 | -6 898,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ubytování DBCB Březiny - nocleh | 2483000011 | ubytování DBCB Březiny - nocleh | |||
10.04.2024 | 6 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | výběr od účastníků, pronájem tělocvičny | 0000 | 10042024 | Weicht Tomáš | |
10.04.2024 | -6 408,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny | 2024003 | pronájem tělocvičny | |||
10.04.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.04.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.04.2024 | -40 148,99 CZK | Karetní transakce | Nákup: WEDO ZDIBY MPOS, PRAZSKA 180, ZDIBY, 25066, CZE, dne 8.4.2024, částka 40148.99 CZK | 0499 | Nákup: WEDO ZDIBY MPOS, PRAZSKA 180, ZDIBY, 25066, CZE, dne 8.4.2024, částka 40148.99 CZK | |||
08.04.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Polotriko Poppy :-) | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
08.04.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tesař Vojtěch | Vojtech Tesar výprava | Tesař Vojtěch | |||
06.04.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JANSKA 691, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 5.4.2024, částka 10000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., JANSKA 691, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 5.4.2024, částka 10000.00 CZK | |||
06.04.2024 | -387,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lekarna Dr.Max 46, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 387.00 CZK | 4815 | Nákup: Lekarna Dr.Max 46, Jasenicka 311, Vsetin, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 387.00 CZK | |||
06.04.2024 | -3 066,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 3066.50 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 3066.50 CZK | |||
06.04.2024 | -5 690,90 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 5690.90 CZK | 4815 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 5.4.2024, částka 5690.90 CZK | |||
05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Štěpán Frélich - jarní výprava | Zdeněk Frélich | |||
05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | vyprava ema goldmannova | 47 | GOLDMANN ROMAN | ||
05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabca vyprava | 0000 | Šatný Martin | ||
05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRBÁČ VOJTĚCH | Matoušek Hrbáč-Březiny | HRBÁČ VOJTĚCH | |||
05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Mikuláš Stejskal - jarní výprava | STEJSKAL JAN | |||
05.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka jarní výprava | RONČKOVÁ LUCIE | |||
05.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy- jarní výprava | Monika Ticháčková | |||
04.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Matěj Kaluža - jarní výprava | Matěj Kaluža - jarní výprava | |||
04.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Matěj - jarní výprava | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
04.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohdan Čermák | Maxmilian Čermák- jarní výprava Březiny | Bohdan Čermák | |||
04.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA HEINZOVÁ | ANNA HEINZOVÁ - jarní výprava Březiny | 0000 | 0000000000 | 0000000000 | HANA HEINZOVÁ |
03.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská Březiny | Julie Budinská Březiny | |||
03.04.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODOVÁ LENKA | Jarní výprava Rodovi | 17112009 | RODOVÁ LENKA | ||
03.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Lucka Gřondilová Březiny | 08042015 | Lucka Gřondilová Březiny | ||
03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUREK | šimon kurek | MARTIN KUREK | |||
03.04.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | Lucie Grygarova | Lucie Grygarova | |||
03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Jarní výprava Březiny | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Jarní výprava Březiny | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
03.04.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kristián Volný - jarní výprava Březiny | 0 | VOLNA KATERINA | ||
03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | Martin Hendrych, jarní výprava Březiny | Mgr. JIŘÍ HENDRYCH | |||
03.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná - Březiny | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
03.04.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | Aduš + Kájka Rozsívalová - jarní výprava Březiny | Denisa Rozsívalová | |||
02.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - Březiny | Gabriela Vavrlová | |||
02.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | KADAO - bezdlužnost | 75074982 | KADAO - bezdlužnost | |||
02.04.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Soudková | Březiny Kuba Soudek | 0000 | Magdaléna Soudková | ||
02.04.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Eva Popkova Březiny jaro | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
29.03.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Březiny Eva Soudková | Magdaléna Soudková | |||
24.03.2024 | -18 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | doplatek - pronájem TZ Zbyslavice | 24000007 | doplatek - pronájem TZ Zbyslavice | |||
23.03.2024 | -779,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
21.03.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař členský příspěvek | TESAŘ TOMÁŠ | |||
17.03.2024 | -186,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.3.2024, částka 186.20 CZK | 4815 | Nákup: GLOBUS OPAVA, TESINSKA 83, OPAVA, 746 01, CZE, dne 15.3.2024, částka 186.20 CZK | |||
17.03.2024 | -450,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.3.2024, částka 450.00 CZK | 4815 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.3.2024, částka 450.00 CZK | |||
16.03.2024 | -586,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 15.3.2024, částka 586.50 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 15.3.2024, částka 586.50 CZK | |||
15.03.2024 | 8 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | S-GUIDE, s.r.o. | Refundace | 0000 | 2310129 | S-GUIDE, s.r.o. | |
14.03.2024 | -11 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vratka Jiří Lubojacký neúčast lyžování | 14032024 | Vratka Jiří Lubojacký neúčast lyžování | |||
14.03.2024 | -87,60 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEMPO 207, Horni namesti 104/1, Opava, 74601, CZE, dne 13.3.2024, částka 87.60 CZK | 4815 | Nákup: TEMPO 207, Horni namesti 104/1, Opava, 74601, CZE, dne 13.3.2024, částka 87.60 CZK | |||
10.03.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.03.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.03.2024 | -2 391,10 CZK | Karetní transakce | Nákup: ONO - BRNO - POPOVICE, POPOVICE, RAJHRAD, 664 61, CZE, dne 8.3.2024, částka 2391.10 CZK | 0499 | Nákup: ONO - BRNO - POPOVICE, POPOVICE, RAJHRAD, 664 61, CZE, dne 8.3.2024, částka 2391.10 CZK | |||
09.03.2024 | -9 428,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.3.2024, částka 9428.00 CZK | 0499 | Nákup: MALY A VELKY, SPOL. S, JANSKA, OPAVA, 746 01, CZE, dne 8.3.2024, částka 9428.00 CZK | |||
09.03.2024 | -897,40 CZK | Karetní transakce | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.3.2024, částka 897.40 CZK | 0499 | Nákup: ORLEN CS 0622, HRADECKA 2437/53, OPAVA, 74601, CZE, dne 8.3.2024, částka 897.40 CZK | |||
08.03.2024 | -1 043,19 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL ASPANG 2768, A2 SUEDAUTOBAHN ZOEB, ASPANG, 2870, AUT, dne 7.3.2024, částka 40.04 EUR | 0499 | Nákup: SHELL ASPANG 2768, A2 SUEDAUTOBAHN ZOEB, ASPANG, 2870, AUT, dne 7.3.2024, částka 40.04 EUR | |||
03.03.2024 | -1 345,13 CZK | Karetní transakce | Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 2.3.2024, částka 1345.13 CZK | 0499 | Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 2.3.2024, částka 1345.13 CZK | |||
03.03.2024 | -2 784,03 CZK | Karetní transakce | Nákup: SHELL HEINFELS 5930, BUNDESSTRASSE 134, HEINFELS, 9919, AUT, dne 2.3.2024, částka 107.01 EUR | 0499 | Nákup: SHELL HEINFELS 5930, BUNDESSTRASSE 134, HEINFELS, 9919, AUT, dne 2.3.2024, částka 107.01 EUR | |||
01.03.2024 | -738,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GOVIGNETTE, Bawler Media LLC16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 1.3.2024, částka 738.00 CZK | 0499 | Nákup: GOVIGNETTE, Bawler Media LLC16192 Coastal Highway, LEWES, 19958, USA, dne 1.3.2024, částka 738.00 CZK | |||
29.02.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - osob | 5181141265 | pojištění - osob | |||
29.02.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba | pojištění - majetek | 5181140680 | pojištění - majetek | |||
28.02.2024 | -946,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.2.2024, částka 946.00 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 27.2.2024, částka 946.00 CZK | |||
20.02.2024 | -567,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: AUTOBUSY *VSETbx0115, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 18.2.2024, částka 567.80 CZK | 0499 | Nákup: AUTOBUSY *VSETbx0115, OHRADA 791, VSETIN, 75501, CZE, dne 18.2.2024, částka 567.80 CZK | |||
19.02.2024 | -835,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
19.02.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | ČLENSKÝPŘÍSPĚVĚK21 - Veronika Fichnová | 20092014 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVĚK21 - Veronika Fichnová | ||
19.02.2024 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEICHTOVÁ IVANA | lyže Itálie | 17022024 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
19.02.2024 | -688,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 688.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 688.00 CZK | |||
19.02.2024 | -427,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 427.00 CZK | 0499 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.2.2024, částka 427.00 CZK | |||
18.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERMSEN JANA | Clenskyprispevek21 - Tim Hermsen | 19042013 | HERMSEN JANA | ||
18.02.2024 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | Stříbrné Hory Weichtovi | 0000 | 18022024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
18.02.2024 | -1 031,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2024, částka 1031.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 17.2.2024, částka 1031.00 CZK | |||
16.02.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEICHTOVÁ IVANA | lyže Itálie | 16022024 | WEICHTOVÁ IVANA | ||
16.02.2024 | -833,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | auto pojištění vleku | 6353563885 | auto pojištění vleku | |||
16.02.2024 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Tete, Ticek Stříbrné hory chalupa | 0000 | Weichtová Tereza | ||
15.02.2024 | -74 765,00 CZK | Bezhotovostní platba | ubytování a strava lyžování Itálie | 2310129 | ubytování a strava lyžování Itálie | |||
14.02.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Honová Helena | Honíci - Itálie | 0000 | Mgr.Honová Helena | ||
14.02.2024 | -447,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 13.2.2024, částka 447.00 CZK | 4815 | Nákup: OBI Opava, Hlucínská 51, Opava, 74705, CZE, dne 13.2.2024, částka 447.00 CZK | |||
13.02.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Doplatek -Italie | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
13.02.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lubojacký Jiří | lubojacti | 0000 | MUDr.Lubojacký Jiří | ||
12.02.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL POLÁŠ | chalupa stribrne hory | MICHAL POLÁŠ | |||
12.02.2024 | 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TIETZ ŠIMON | Chata Stribrne Hory | TIETZ ŠIMON | |||
12.02.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK -MAXMILIÁN HEINZ | 20102016 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
12.02.2024 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK -MARTIN HEINZ | 18111984 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
12.02.2024 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK -MARKÉTA HEINZOVÁ | 8021985 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
12.02.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEINZOVÁ MARKÉTA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK-NOEMI HEINZOVÁ | 25062013 | HEINZOVÁ MARKÉTA | ||
10.02.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.02.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
08.02.2024 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | internet kadao | 4910040738 | internet klubovna | |||
08.02.2024 | -693,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 693.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 693.00 CZK | |||
08.02.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 1000.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 7.2.2024, částka 1000.00 CZK | |||
07.02.2024 | -1 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KADAO- pobyt Stříbrné Hory | 2450051 | KADAO- pobyt Stříbrné Hory | |||
07.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | clenskyprispevek21 Stepan Frelich | 30112014 | Zdeněk Frélich | ||
06.02.2024 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KOLOŠOVÁ | AnnaTondaVojtaKološovi ČlenskýPříspěvek | 0013102014 | PETRA KOLOŠOVÁ | ||
03.02.2024 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | členský příspěvek Richard Budinský | 26022006 | členský příspěvek Richard Budinský | ||
03.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Členský příspěvek - Mikuláš Stejskal | 6042013 | STEJSKAL JAN | ||
03.02.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Členský příspěvek - Eliška Stejskalová | 25032010 | STEJSKAL JAN | ||
01.02.2024 | -4 447,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: GUMOTEX, MLADEZNICKA 3A3062, BRECLAV, 690 02, CZE, dne 31.1.2024, částka 4447.00 CZK | 0499 | Nákup: GUMOTEX, MLADEZNICKA 3A3062, BRECLAV, 690 02, CZE, dne 31.1.2024, částka 4447.00 CZK | |||
31.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Musilová Pavlína | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - MELÁNIE MUSILOVÁ | 0000 | 24072013 | Ing.Musilová Pavlína | |
31.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRYČKOVÁ KATEŘINA | členský příspěvek23 Fryčková Amálie | 06022014 | FRYČKOVÁ KATEŘINA | ||
30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24- MAXMILIAN ČERMÁK | 0000 | 19092012 | 0000000000 | BOHDAN ČERMÁK |
30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská členský příspěvek | Julie Budinská členský příspěvek | |||
30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYLVIE POLEDNOVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - SAMUEL KADEŘÁBEK | 1042016 | SYLVIE POLEDNOVA | ||
30.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - Eva Popková | 14062014 | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrbáč, Vojtěch | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-MATOUŠ HRBÁČ | 02122012 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-MATOUŠ HRBÁČ | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | ELIŠKA JÜSTELOVÁ ČLENSKÝ | 27092008 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA JUSTELOVA | VENDULA JÜSTELOVÁ ČLENSKÝ | 28032011 | ZUZANA JUSTELOVA | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Členskýpříspěvek24-Robin Rod | 0000 | 3102011 | 0 | RODOVÁ LENKA |
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Členskýpříspěvek24-Daniel Rod | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
29.01.2024 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONČKOVÁ LUCIE | Klara Rončkova čl.příspěvek | 0 | RONČKOVÁ LUCIE | ||
29.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Kristián Volný | 26062015 | VOLNA KATERINA | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ondruch, Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Emilie Ondruchová | 16032016 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Emilie Ondruchová | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | členský příspěvek _ Barbora Nestrojová | 27012010 | NESTROJOVÁ VERONIK | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | clensky pripsvek24 ema goldmannova | 07102011 | GOLDMANN ROMAN | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Tereza Grygarova | 12042013 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Tereza Grygarova | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grygar, Petr | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Lucie Grygarova | 19092013 | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Lucie Grygarova | ||
28.01.2024 | -23 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | členské příspěvky KČT - Slezský tomík na rok 2024 - KADAO | 42072024 | členské příspěvky KČT - Slezský tomík na rok 2024 - KADAO | |||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - ELIŠKA NOVOTNÁ | 29042015 | NOVOTNÁ MIROSLAVA | ||
28.01.2024 | -13 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | členské příspěvky A-TOM na rok 2024 - KADAO | 4207024 | členské příspěvky A-TOM na rok 2024 - KADAO | |||
28.01.2024 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21-Míša Klapetková | 25062008 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||
28.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21Matěj Klapetek | 12092013 | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | ||
28.01.2024 | -2 183,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 27.1.2024, částka 2183.00 CZK | 0499 | Nákup: CD VALASSKE MEZIRICI, NADRAZNI 545, VAL. MEZIRICI, 75701, CZE, dne 27.1.2024, částka 2183.00 CZK | |||
27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - Rozálie Vavrlová | 22062011 | Gabriela Vavrlová | ||
27.01.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Eva Peterková | 0000 | 22021984 | Bc.Peterková Eva | |
27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Tereza Uvírová | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK21 - Matěj Uvíra | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
27.01.2024 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukeník Jiří | Členský příspěvek 24 - Vlk | 0000 | Sukeník Jiří | ||
27.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Šimon Kurek čl.popl. 2024 | 0308 | Martina Kurková | ||
27.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polášová Alice | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24-Alice Polášová | 0000 | 11101993 | Polášová Alice | |
27.01.2024 | -4 083,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.1.2024, částka 4083.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 26.1.2024, částka 4083.00 CZK | |||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Gřondil, Lukáš | Členský příspěvek24 Lucka Gřondilová | 08042015 | Členský příspěvek24 Lucka Gřondilová | ||
26.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Ringo - Eli a Miky Stejskalovi | STEJSKAL JAN | |||
26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - Lucka Weichtova | 0000 | 06061996 | Weicht Adam | |
26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 | 0000 | 20021995 | Weicht Adam | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Členský příspěvek-Eva Soudková | 22052015 | Magdaléna Soudková | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Členský příspěvek-Jakub Soudek | 29082013 | Magdaléna Soudková | ||
26.01.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | členskýpříspěvek21 Mirka Novotná | 0000 | 29101984 | Novotný Pavel | |
26.01.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Pavel | členskýpříspěvek21 Pavel Novotný | 0000 | 11121973 | Novotný Pavel | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Chytrá DiS. | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - Jan Chytrý | 24032013 | Lenka Chytrá DiS. | ||
26.01.2024 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Členský příspěvek 24 - Markéta Kalužová | 16022002 | Členský příspěvek 24 - Markéta Kalužová | ||
26.01.2024 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Členský příspěvek 24 - Robert Kaluža | 05122003 | Členský příspěvek 24 - Robert Kaluža | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Členský příspěvek 24 - Matěj Kaluža | 21062010 | Členský příspěvek 24 - Matěj Kaluža | ||
26.01.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | RINGO - KAROLÍNA HEINZOVÁ, ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | Členskýpříspěvek21 Matěj Lazar | 15122008 | Jana Lazarová | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - KAROLÍNA HEINZOVÁ | 29082010 | HANA HEINZOVA | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 24 - ANNA HEINZOVÁ | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
26.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka Ringo | RONČKOVÁ LUCIE | |||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Rončka čl.příspěvek | RONČKOVÁ LUCIE | |||
26.01.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tichá Krasnok | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK - Čeněk Tichý | 25052010 | Tereza Tichá Krasnok | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Členský příspěvek 2024 - Martin Hendrych | 11072010 | HENDRYCH JIRI | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - LAURA TICHÁČKOVÁ | 0000 | 07112016 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - JULIE TICHÁČKOVÁ | 0000 | 17052014 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - KAROLÍNA TICHÁČKOVÁ | 0000 | 30052011 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - MONIKA TICHÁČKOVÁ | 0000 | 15081983 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ticháček Jan | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK24 - JAN TICHÁČEK | 0000 | 11111980 | Ticháček Jan | |
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machurová, Zuzana Liliana | členský příspěvek 24 Bárt Machura | 25072012 | členský příspěvek 24 Bárt Machura | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK 23/24 - Karolína Rozsívalová | 27042015 | Denisa Rozsívalová | ||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | ČLENSKÝPŘÍSPĚVEK 23/24 - Adéla Rozsívalová | 02072013 | Denisa Rozsívalová | ||
26.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Rozsívalová | A+K Rozsívalová - O zlaté trenky | Denisa Rozsívalová | |||
26.01.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TESINSKA 2830, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 25.1.2024, částka 5000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., TESINSKA 2830, OPAVA (NECLEN, 74601, CZE, dne 25.1.2024, částka 5000.00 CZK | |||
26.01.2024 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šatný Martin | Gabča Šatná clenský prispevek | 0000 | 16082012 | Šatný Martin | |
26.01.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šatný Martin | Gabča šatná ringp | 0000 | Šatný Martin | ||
25.01.2024 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dagmar Stoklaso | Lyžovačka Itálie-DášaStoklasova | Ing. Dagmar Stoklaso | |||
25.01.2024 | -596,70 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.1.2024, částka 596.70 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 24.1.2024, částka 596.70 CZK | |||
24.01.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | 2 ks mikina Kadao - Tereza a MatějUvírovi | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
20.01.2024 | -824,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | inkaso - kadao | 9954587324 | inkaso - kadao | |||
15.01.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcel Bernard | Železná u Vrbna pod Pradědem - pobyt Silvestr | 0000 | Marcel Bernard | ||
15.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná Ostravice | 0000 | 0 | 0 | NOVOTNÁ MIROSLAVA |
14.01.2024 | -216,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 13.1.2024, částka 216.00 CZK | 0499 | Nákup: Petra Vichtova, ul.Janska 691, Opava, 746 01, CZE, dne 13.1.2024, částka 216.00 CZK | |||
14.01.2024 | -2 100,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.1.2024, částka 2100.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 13.1.2024, částka 2100.00 CZK | |||
13.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HONOVÁ KATEŘINA | Vrbno - Kača Honová | HONOVÁ KATEŘINA | |||
13.01.2024 | -18 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem táborové základny - ZBYSLAVICE - 2024 - KADAO | 24000001 | pronájem táborové základny - ZBYSLAVICE - 2024 | |||
13.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - O zlaté trenky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
13.01.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - O zlaté trenky | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
12.01.2024 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rozsívalová, Denisa | Zimní sraz oddílů Rozsívalová A+K | Zimní sraz oddílů Rozsívalová A+K | |||
12.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKALOVÁ VERONI | Zimní výprava, Miky Stejskal | STEJSKALOVÁ VERONI | |||
12.01.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HON ONDŘEJ | Vrbno - Šampon | HON ONDŘEJ | |||
11.01.2024 | -1 142,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisky - kopírování, laminace | 2024026 | tisky - kopírování, laminace | |||
11.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - zimní sraz oddílů | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
11.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - zimní sraz oddílů | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
10.01.2024 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.01.2024 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.01.2024 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | servis podpora ESO - TOM KADAO | 420240418 | servis podpora ESO | |||
09.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy zimní sraz | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
09.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Lubojacký | Vrbno - Nikola Lubojacký | Nikola Lubojacký | |||
09.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNA KATERINA | Kikin Ostravice | 0 | VOLNA KATERINA | ||
08.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHUROVA ZUZANA LIL | Bárt zimní sraz oddílů | 0 | MACHUROVA ZUZANA LIL | ||
08.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATUŠKOVÁ VERONIKA | Vrbno- Verun | MATUŠKOVÁ VERONIKA | |||
08.01.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFER ADAM | Adam Hofer - vrbno | 0 | HOFER ADAM | ||
08.01.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNZ DANIEL | Vrbno - Daniel Kunz | 0 | KUNZ DANIEL | ||
07.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | Vrbno - Víťa a Eliška | OLBRECHTOVÁ ELIŠKA | |||
07.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RYCHTECKÁ ZUZANA | Vrbno - Zuzka Rychtecká | RYCHTECKÁ ZUZANA | |||
07.01.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weichtová Tereza | Silvestr Tete, Ticek | 0000 | Weichtová Tereza | ||
06.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLESLOVÁ ANNA | Vrbno - Anna Kleslová | KLESLOVÁ ANNA | |||
06.01.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | instruktorský kurz lyžování - Hon | 211230718 | instruktorský kurz lyžování - Hon | |||
06.01.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | instruktorský kurz lyžování - Honová | 211230717 | instruktorský kurz lyžování - Honová | |||
05.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stoklas | Vrbno - Jan Stoklas | Jan Stoklas | |||
05.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Adam | Silvestr Lucka + Dib | 0000 | Weicht Adam | ||
05.01.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šrajerová, Marie | Vrbno - Mája | Vrbno - Mája | |||
05.01.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnálek Jakub | Vrbno - LP | 0000 | Vyhnálek Jakub | ||
05.01.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Weicht Tomáš | vrbno - tom, ivka, | 0000 | 05012024 | Mgr.Weicht Tomáš | |
05.01.2024 | -1 437,48 CZK | Okamžitá odchozí platba | připojení el. energie - Světluška - do roku 2023 | 2312100143 | připojení el. energie - Světluška - do roku 2023 | |||
04.01.2024 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | zpracování účta KADAO | 232280 | zpracování účta DPP | |||
04.01.2024 | -13 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem Železná - KADAO | 2023066 | pronájem Železná - KADAO | |||
30.12.2023 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vstupné lezecká stěna Tendon Hlubina Realizace programu a dohled | 2023008195 | Vstupné lezecká stěna Tendon Hlubina Realizace programu a dohled | |||
30.12.2023 | -152,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: Penny Jesenicka, Jesenicka, Vrbno, 79326, CZE, dne 29.12.2023, částka 152.50 CZK | 0499 | Nákup: Penny Jesenicka, Jesenicka, Vrbno, 79326, CZE, dne 29.12.2023, částka 152.50 CZK | |||
30.12.2023 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - mikina | Gabriela Vavrlová | |||
28.12.2023 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 28.12.2023, částka 8000.00 CZK | 0499 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 287/54, OPAVA, 74601, CZ, dne 28.12.2023, částka 8000.00 CZK | |||
27.12.2023 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horolezecký klub Atlas Opava, z.s. | 2023 - pronájem lodí | 17 | 2023 - pronájem lodí | ||
27.12.2023 | -10 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pronájem lezecké stěny a materiálu HK Atlas - lanové aktivity | 202333 | pronájem lezecké stěny a materiálu HK Atlas - lanové aktivity | |||
24.12.2023 | -847,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | Kadao inkaso | 9954587324 | Inkaso | |||
22.12.2023 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates - mikina | Mates - mikina | |||
21.12.2023 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Gabi Šatná mikina | 0000 | Šatný Martin | ||
21.12.2023 | -408,20 CZK | Karetní transakce | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.12.2023, částka 408.20 CZK | 0499 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, U FORTNY 49/10, OPAVA, 74601, CZE, dne 20.12.2023, částka 408.20 CZK | |||
21.12.2023 | -1 791,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 20.12.2023, částka 1791.00 CZK | 0499 | Nákup: SELNIK KOVOSLUZBA OPA, ul.Nam.Republiky 2, Opava, 746 01, CZE, dne 20.12.2023, částka 1791.00 CZK | |||
20.12.2023 | -1 575,00 CZK | Bezhotovostní platba | srážková daň A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 8148 | 75074982 | srážková daň A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO | ||
20.12.2023 | -810,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 19.12.2023, částka 810.00 CZK | 0499 | Nákup: COPY OPAVA, HAUEROVA, OPAVA 1, 746 01, CZE, dne 19.12.2023, částka 810.00 CZK | |||
20.12.2023 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | pronájem tělocvičny KADAO | 332023 | tělocvična Otická | |||
20.12.2023 | -9 329,10 CZK | Bezhotovostní platba | doprava Kaménka | 23364 | doprava bus | |||
18.12.2023 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kuba Skácel - doprava s vlekem -cesťák Kaménka | 18122023 | Kuba Skácel - doprava s vlekem -cesťák Kaménka | |||
17.12.2023 | -624,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 16.12.2023, částka 624.00 CZK | 0499 | Nákup: CD OSTRAVA-SVINOV, PETERKOVA 79/5, OSTR. SVINOV, 72100, CZE, dne 16.12.2023, částka 624.00 CZK | |||
17.12.2023 | -685,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.12.2023, částka 685.30 CZK | 0499 | Nákup: CD OPAVA VYCHOD, JANSKA 693/3, OPAVA, 74601, CZE, dne 16.12.2023, částka 685.30 CZK | |||
16.12.2023 | -1 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY VRBNO P.P. | 5200000113 | PRONÁJEM TĚLOCVIČNY VRBNO P.P. | |||
13.12.2023 | -180,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | doména kadao.cz | 5231205365 | doména kadao.cz | |||
13.12.2023 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asociace turistickýc | dotace nájmy a energie kluboven | 0000 | 4207 | 581209 | Asociace turistickýc |
13.12.2023 | -5 483,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem TZ Kaménka - KADAO | 2350635 | pronájem TZ Kaménka - A-TOM | |||
12.12.2023 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DESÁTEK - ENERGIE - KADAO | 4207209 | DESÁTEK - ENERGIE - KADAO | |||
12.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fichna, Martin | |||||
11.12.2023 | 1 216,67 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš | VRACENE POJISTNE 3631071010GID714900433G | 0558 | 3631071010 | Generali Česká pojiš | |
11.12.2023 | 2 743,81 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš | VRACENE POJISTNE 3631044813GID714900435G | 0558 | 3631044813 | Generali Česká pojiš | |
11.12.2023 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Frélich | Stepi Frelich vanocka + prispevek na Mikulase - diky! | Zdeněk Frélich | |||
10.12.2023 | -1 460,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2023, částka 1460.00 CZK | 0499 | Nákup: KNAPPE PEKARSTVI, OLOMOUCKA 2979117, OPAVA, 746 01, CZE, dne 9.12.2023, částka 1460.00 CZK | |||
10.12.2023 | -373,50 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.12.2023, částka 373.50 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 9.12.2023, částka 373.50 CZK | |||
10.12.2023 | -1 915,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | 2018 | TOM KADAO - správa domu a fond oprav Zukalova | |||
10.12.2023 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | TOM KADAO - el.energie - ZMĚNA 25.10. | 4776728090 | TOM KADAO - el.energie Zukalova Opava - ZMĚNA 25.10. | |||
09.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ MIROSLAVA | Eliška Novotná - Vánoční výprava | NOVOTNÁ MIROSLAVA | |||
09.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOLDMANN ROMAN | ema vanocka | 40 | GOLDMANN ROMAN | ||
09.12.2023 | -8 651,12 CZK | Karetní transakce | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 8651.12 CZK | 0499 | Nákup: KAUFLAND CZ 7210, Olomoucka 2995, OPAVA PREDMES, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 8651.12 CZK | |||
09.12.2023 | -704,30 CZK | Karetní transakce | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 704.30 CZK | 0499 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUCKA 115, OPAVA 1, 74601, CZE, dne 8.12.2023, částka 704.30 CZK | |||
08.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEJSKAL JAN | Eli a Miky Stejskalovi, Vánočka | STEJSKAL JAN | |||
08.12.2023 | -240,00 CZK | Karetní transakce | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 240.00 CZK | 4815 | Nákup: TEDi 7838, Olomoucka 2844/115, Opava Predme, 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 240.00 CZK | |||
08.12.2023 | -449,80 CZK | Karetní transakce | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 449.80 CZK | 4815 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Dukelska 2974/2, Opava II., 74601, CZE, dne 5.12.2023, částka 449.80 CZK | |||
08.12.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Ticháčková | Ticháčkovy vánočka | Monika Ticháčková | |||
08.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RONČKOVÁ LUCIE | Vojta Roncka vánočka | RONČKOVÁ LUCIE | |||
08.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Soudková | Vánočka - Soudek Kuba,Eva | Magdaléna Soudková | |||
08.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šatný Martin | Satna vanocka | 0000 | Šatný Martin | ||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NESTROJOVÁ VERONIK | Vánočka - Barča Nestrojová | NESTROJOVÁ VERONIK | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Vavrlová | Rozi - Vánočka | Gabriela Vavrlová | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHDAN ČERMÁK | DRAK - vánočka 2023 | BOHDAN ČERMÁK | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tichá Krasnokutská | Čenda Tichý Vánočka | Tichá Krasnokutská | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pater Jiří | Odeta Paterová | 0000 | Pater Jiří | ||
07.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | Vánočka Klapetci 2x | KLAPETKOVÁ MIROSLAVA | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalužová, Michaela | Mates - vánočka | Mates - vánočka | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kurková | Š.Kurek vánoční výprava | Martina Kurková | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA CHYTRA | JAN CHYTRÝ - VÁNOČKA | LENKA CHYTRA | |||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA HEINZOVA | KAROLÍNA HEINZOVÁ, VÁNOČKA | 9022013 | HANA HEINZOVA | ||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Tereza Uvírová - Vánočka | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Peterková Eva | Matěj Uvíra - Vánočka | 0000 | Bc.Peterková Eva | ||
07.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESAŘ TOMÁŠ | Vojta Tesař, Vánočka | TESAŘ TOMÁŠ | |||
06.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Budinská, Dagmar | Julie Budinská -vánočka | Julie Budinská -vánočka | |||
06.12.2023 | 4 272,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weicht Tomáš | tělocvična výběr - účastníci | 0000 | 06122023 | Weicht Tomáš | |
06.12.2023 | -8 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | 252023 | pronájem tělocvičny, zasílá Weicht | |||
06.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLNY DANIEL | Kristián Volný - Vánočka | 0 | VOLNY DANIEL | ||
06.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENDRYCH JIRI | Martin Hendrych Vánočka | 0 | HENDRYCH JIRI | ||
05.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Lazarová | vanocka Matej Lazar | Jana Lazarová | |||
05.12.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODOVÁ LENKA | Vánočka Rodovi | 0000 | 17112009 | 0 | RODOVÁ LENKA |
05.12.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | Poppy Eva Popková vánočka | POPKOVÁ CABUKOVÁ JAN | |||
05.12.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠEK FRANTIŠEK | Tadeáš Janoušek -Vanočka | JANOUŠEK FRANTIŠEK |